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華富安享債券C基金凈值查詢(022760)

今天最新凈值 1.0891 0.0033 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0827 -0.0029 -0.2702%
  • 累計凈值：1.0891
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4905億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：尹培俊 張惠
近一月華富安享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富安享債券C(022760)基金累計收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022760 華富安享債券C 1.0856 1.0856 1.0891 1.0891 -0.0035 -0.32%
2025-05-21 022760 華富安享債券C 1.0891 1.0891 1.0858 1.0858 0.0033 0.30%
2025-05-20 022760 華富安享債券C 1.0858 1.0858 1.0820 1.0820 0.0038 0.35%
2025-05-19 022760 華富安享債券C 1.0820 1.0820 1.0782 1.0782 0.0038 0.35%
2025-05-16 022760 華富安享債券C 1.0782 1.0782 1.0790 1.0790 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 022760 華富安享債券C 1.0790 1.0790 1.0852 1.0852 -0.0062 -0.57%
2025-05-14 022760 華富安享債券C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-05-13 022760 華富安享債券C 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2025-05-12 022760 華富安享債券C 1.0845 1.0845 1.0806 1.0806 0.0039 0.36%
2025-05-09 022760 華富安享債券C 1.0806 1.0806 1.0820 1.0820 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 022760 華富安享債券C 1.0820 1.0820 1.0763 1.0763 0.0057 0.53%
2025-05-07 022760 華富安享債券C 1.0763 1.0763 1.0755 1.0755 0.0008 0.07%
2025-05-06 022760 華富安享債券C 1.0755 1.0755 1.0646 1.0646 0.0109 1.02%
2025-04-30 022760 華富安享債券C 1.0646 1.0646 1.0641 1.0641 0.0005 0.05%
2025-04-29 022760 華富安享債券C 1.0641 1.0641 1.0581 1.0581 0.0060 0.57%
2025-04-28 022760 華富安享債券C 1.0581 1.0581 1.0631 1.0631 -0.0050 -0.47%
2025-04-25 022760 華富安享債券C 1.0631 1.0631 1.0610 1.0610 0.0021 0.20%
2025-04-24 022760 華富安享債券C 1.0610 1.0610 1.0645 1.0645 -0.0035 -0.33%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%