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華富安享債券C基金凈值查詢(022760)

今天最新凈值 1.0856 -0.0035 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0827 -0.0029 -0.2702%
  • 累計(jì)凈值：1.0856
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4905億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹培俊 張惠
近一周華富安享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富安享債券C(022760)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022760 華富安享債券C 1.0796 1.0796 1.0856 1.0856 -0.0060 -0.55%
2025-05-22 022760 華富安享債券C 1.0856 1.0856 1.0891 1.0891 -0.0035 -0.32%
2025-05-21 022760 華富安享債券C 1.0891 1.0891 1.0858 1.0858 0.0033 0.30%
2025-05-20 022760 華富安享債券C 1.0858 1.0858 1.0820 1.0820 0.0038 0.35%
2025-05-19 022760 華富安享債券C 1.0820 1.0820 1.0782 1.0782 0.0038 0.35%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%