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易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢(022755)

今天最新凈值 1.0101 -0.0069 -0.6800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9999 -0.0102 -1.0123%
  • 累計(jì)凈值：1.0101
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：包正鈺
近半年易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C(022755)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0101 1.0101 -0.0046 -0.46%
2025-05-22 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0101 1.0101 1.0170 1.0170 -0.0069 -0.68%
2025-05-21 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0260 1.0260 -0.0090 -0.88%
2025-05-20 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0260 1.0260 1.0169 1.0169 0.0091 0.89%
2025-05-19 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0150 1.0150 0.0019 0.19%
2025-05-16 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0150 1.0150 1.0099 1.0099 0.0051 0.51%
2025-05-15 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0099 1.0099 1.0245 1.0245 -0.0146 -1.43%
2025-05-14 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0223 1.0223 0.0022 0.22%
2025-05-13 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0242 1.0242 -0.0019 -0.19%
2025-05-12 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0242 1.0242 1.0136 1.0136 0.0106 1.05%
2025-05-09 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0136 1.0136 1.0237 1.0237 -0.0101 -0.99%
2025-05-08 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2025-05-07 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-06 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0049 1.0049 0.0182 1.81%
2025-04-30 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0049 1.0049 0.9954 0.9954 0.0095 0.95%
2025-04-29 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9954 0.9954 0.9862 0.9862 0.0092 0.93%
2025-04-28 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9862 0.9862 0.9875 0.9875 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9875 0.9875 0.9906 0.9906 -0.0031 -0.31%
2025-04-24 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9906 0.9906 0.9913 0.9913 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9947 0.9947 -0.0034 -0.34%
2025-04-22 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9925 0.9925 0.0022 0.22%
2025-04-21 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9925 0.9925 0.9766 0.9766 0.0159 1.63%
2025-04-18 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9795 0.9795 -0.0029 -0.30%
2025-04-17 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9795 0.9795 0.9751 0.9751 0.0044 0.45%
2025-04-16 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9751 0.9751 0.9862 0.9862 -0.0111 -1.13%
2025-04-15 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9862 0.9862 0.9805 0.9805 0.0057 0.58%
2025-04-14 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9805 0.9805 0.9744 0.9744 0.0061 0.63%
2025-04-11 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9680 0.9680 0.0064 0.66%
2025-04-10 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9680 0.9680 0.9563 0.9563 0.0117 1.22%
2025-04-09 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9563 0.9563 0.9474 0.9474 0.0089 0.94%
2025-04-08 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9474 0.9474 0.9334 0.9334 0.0140 1.50%
2025-04-07 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9334 0.9334 1.0172 1.0172 -0.0838 -8.24%
2025-04-03 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0172 1.0172 1.0331 1.0331 -0.0159 -1.54%
2025-04-02 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0331 1.0331 1.0311 1.0311 0.0020 0.19%
2025-04-01 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0311 1.0311 1.0217 1.0217 0.0094 0.92%
2025-03-31 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0317 1.0317 -0.0100 -0.97%
2025-03-28 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0317 1.0317 1.0370 1.0370 -0.0053 -0.51%
2025-03-27 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0370 1.0370 1.0341 1.0341 0.0029 0.28%
2025-03-26 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0341 1.0341 1.0327 1.0327 0.0014 0.14%
2025-03-25 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0414 1.0414 -0.0087 -0.84%
2025-03-24 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0416 1.0416 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0585 1.0585 -0.0169 -1.60%
2025-03-20 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0585 1.0585 1.0713 1.0713 -0.0128 -1.19%
2025-03-19 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0713 1.0713 1.0809 1.0809 -0.0096 -0.89%
2025-03-18 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0809 1.0809 1.0730 1.0730 0.0079 0.74%
2025-03-17 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0730 1.0730 1.0691 1.0691 0.0039 0.36%
2025-03-14 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0497 1.0497 0.0194 1.85%
2025-03-13 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0497 1.0497 1.0622 1.0622 -0.0125 -1.18%
2025-03-12 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0622 1.0622 1.0652 1.0652 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0598 1.0598 0.0054 0.51%
2025-03-10 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0543 1.0543 0.0055 0.52%
2025-03-07 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0543 1.0543 1.0576 1.0576 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0389 1.0389 0.0187 1.80%
2025-03-05 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0389 1.0389 1.0324 1.0324 0.0065 0.63%
2025-03-04 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0324 1.0324 1.0170 1.0170 0.0154 1.51%
2025-03-03 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2025-02-28 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0411 1.0411 -0.0250 -2.40%
2025-02-27 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0411 1.0411 1.0452 1.0452 -0.0041 -0.39%
2025-02-26 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0452 1.0452 1.0358 1.0358 0.0094 0.91%
2025-02-25 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0358 1.0358 1.0435 1.0435 -0.0077 -0.74%
2025-02-24 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0476 1.0476 -0.0041 -0.39%
2025-02-21 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0476 1.0476 1.0189 1.0189 0.0287 2.82%
2025-02-20 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0189 1.0189 1.0136 1.0136 0.0053 0.52%
2025-02-19 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0136 1.0136 0.9956 0.9956 0.0180 1.81%
2025-02-18 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9956 0.9956 1.0143 1.0143 -0.0187 -1.84%
2025-02-17 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0143 1.0143 1.0058 1.0058 0.0085 0.85%
2025-02-14 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0058 1.0058 0.9984 0.9984 0.0074 0.74%
2025-02-13 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9984 0.9984 1.0139 1.0139 -0.0155 -1.53%
2025-02-12 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0139 1.0139 0.9950 0.9950 0.0189 1.90%
2025-02-11 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9951 0.9951 0.9889 0.9889 0.0062 0.63%
2025-02-07 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9889 0.9889 0.9823 0.9823 0.0066 0.67%
2025-02-06 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9823 0.9823 0.9617 0.9617 0.0206 2.14%
2025-02-05 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9671 0.9671 -0.0054 -0.56%
2025-01-27 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9671 0.9671 0.9766 0.9766 -0.0095 -0.97%
2025-01-22 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9721 0.9721 -0.0062 -0.64%
2025-01-14 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9462 0.9462 0.9123 0.9123 0.0339 3.72%
2025-01-13 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9123 0.9123 0.9161 0.9161 -0.0038 -0.41%
2025-01-10 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9161 0.9161 0.9334 0.9334 -0.0173 -1.85%
2025-01-09 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9334 0.9334 0.9377 0.9377 -0.0043 -0.46%
2025-01-08 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9377 0.9377 0.9336 0.9336 0.0041 0.44%
2025-01-07 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9336 0.9336 0.9229 0.9229 0.0107 1.16%
2025-01-06 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9229 0.9229 0.9256 0.9256 -0.0027 -0.29%
2025-01-03 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9256 0.9256 0.9415 0.9415 -0.0159 -1.69%
2025-01-02 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9415 0.9415 0.9658 0.9658 -0.0243 -2.52%
2024-12-31 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9658 0.9658 0.9815 0.9815 -0.0157 -1.60%
2024-12-26 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9799 0.9799 0.9655 0.9655 0.0144 1.49%
2024-12-25 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9655 0.9655 0.9697 0.9697 -0.0042 -0.43%
2024-12-24 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9736 0.9736 0.9930 0.9930 -0.0194 -1.95%
2024-12-13 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 0.9930 0.9930 1.0000 1.0000 -0.0070 -0.70%
2024-12-11 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%