易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢(022755)
今天最新凈值
1.0101
-0.0069 -0.6800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9999
-0.0102 -1.0123%
- 累計凈值：1.0101
- 成立日期：2024-12-11
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：包正鈺
近一月易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C(022755)基金累計收益率1.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0146 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0106 |
1.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0182 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
022755 |
易方達科鑫量化選股股票發(fā)起式C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0007 |
-0.07% |
