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易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢(022755)

今天最新凈值 1.0101 -0.0069 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9999 -0.0102 -1.0123%
  • 累計(jì)凈值：1.0101
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：包正鈺
近一周易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C(022755)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0055 1.0055 1.0101 1.0101 -0.0046 -0.46%
2025-05-22 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0101 1.0101 1.0170 1.0170 -0.0069 -0.68%
2025-05-21 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0260 1.0260 -0.0090 -0.88%
2025-05-20 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0260 1.0260 1.0169 1.0169 0.0091 0.89%
2025-05-19 022755 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0150 1.0150 0.0019 0.19%