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平安港股通紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(022749)

今天最新凈值 1.0706 0.0072 0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0694 0.0004 0.0389%
  • 累計(jì)凈值：1.0706
  • 成立日期：2024-12-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.16億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：丁琳
今年以來(lái)平安港股通紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安港股通紅利優(yōu)選混合C(022749)基金累計(jì)收益率7.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0690 1.0690 1.0706 1.0706 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0706 1.0706 1.0634 1.0634 0.0072 0.68%
2025-05-20 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0634 1.0634 1.0516 1.0516 0.0118 1.12%
2025-05-19 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0516 1.0516 1.0490 1.0490 0.0026 0.25%
2025-05-16 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0490 1.0490 1.0507 1.0507 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0507 1.0507 1.0549 1.0549 -0.0042 -0.40%
2025-05-14 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0549 1.0549 1.0384 1.0384 0.0165 1.59%
2025-05-13 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0384 1.0384 1.0416 1.0416 -0.0032 -0.31%
2025-05-12 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0416 1.0416 1.0278 1.0278 0.0138 1.34%
2025-05-09 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0278 1.0278 1.0220 1.0220 0.0058 0.57%
2025-05-08 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0220 1.0220 1.0213 1.0213 0.0007 0.07%
2025-05-07 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0213 1.0213 1.0131 1.0131 0.0082 0.81%
2025-05-06 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0131 1.0131 1.0084 1.0084 0.0047 0.47%
2025-04-30 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0084 1.0084 1.0075 1.0075 0.0009 0.09%
2025-04-29 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0075 1.0075 1.0114 1.0114 -0.0039 -0.39%
2025-04-28 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0114 1.0114 1.0016 1.0016 0.0098 0.98%
2025-04-25 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2025-04-23 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0022 1.0022 0.9984 0.9984 0.0038 0.38%
2025-04-21 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2025-04-18 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9984 0.9984 0.9990 0.9990 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9990 0.9990 0.9925 0.9925 0.0065 0.65%
2025-04-16 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9925 0.9925 0.9983 0.9983 -0.0058 -0.58%
2025-04-15 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9983 0.9983 0.9918 0.9918 0.0065 0.66%
2025-04-14 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9918 0.9918 0.9765 0.9765 0.0153 1.57%
2025-04-11 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9765 0.9765 0.9647 0.9647 0.0118 1.22%
2025-04-10 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9647 0.9647 0.9521 0.9521 0.0126 1.32%
2025-04-09 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9521 0.9521 0.9511 0.9511 0.0010 0.11%
2025-04-08 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9511 0.9511 0.9359 0.9359 0.0152 1.62%
2025-04-07 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9359 0.9359 1.0255 1.0255 -0.0896 -8.74%
2025-04-03 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0255 1.0255 1.0315 1.0315 -0.0060 -0.58%
2025-04-02 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0315 1.0315 1.0268 1.0268 0.0047 0.46%
2025-04-01 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0268 1.0268 1.0178 1.0178 0.0090 0.88%
2025-03-31 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0178 1.0178 1.0150 1.0150 0.0028 0.28%
2025-03-28 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0150 1.0150 1.0211 1.0211 -0.0061 -0.60%
2025-03-27 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0211 1.0211 1.0166 1.0166 0.0045 0.44%
2025-03-26 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0166 1.0166 1.0181 1.0181 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0181 1.0181 1.0294 1.0294 -0.0113 -1.10%
2025-03-24 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0294 1.0294 1.0280 1.0280 0.0014 0.14%
2025-03-21 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0280 1.0280 1.0347 1.0347 -0.0067 -0.65%
2025-03-20 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0347 1.0347 1.0445 1.0445 -0.0098 -0.94%
2025-03-19 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0445 1.0445 1.0476 1.0476 -0.0031 -0.30%
2025-03-18 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0476 1.0476 1.0341 1.0341 0.0135 1.31%
2025-03-17 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0341 1.0341 1.0315 1.0315 0.0026 0.25%
2025-03-14 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0315 1.0315 1.0237 1.0237 0.0078 0.76%
2025-03-13 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0237 1.0237 1.0206 1.0206 0.0031 0.30%
2025-03-12 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0206 1.0206 1.0224 1.0224 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0224 1.0224 1.0204 1.0204 0.0020 0.20%
2025-03-10 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0254 1.0254 -0.0050 -0.49%
2025-03-07 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0080 1.0080 1.0232 1.0232 -0.0152 -1.49%
2025-02-21 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0232 1.0232 1.0049 1.0049 0.0183 1.82%
2025-02-14 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 1.0049 1.0049 0.9953 0.9953 0.0096 0.96%
2025-02-07 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2025-01-27 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9951 0.9951 0.9922 0.9922 0.0029 0.29%
2025-01-17 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9916 0.9916 0.9906 0.9906 0.0010 0.10%
2025-01-10 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9906 0.9906 0.9957 0.9957 -0.0051 -0.51%
2025-01-03 022749 平安港股通紅利優(yōu)選混合C 0.9957 0.9957 0.9982 0.9982 -0.0025 -0.25%