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中信保誠惠澤C(中信保誠惠澤定開C)基金凈值查詢(022712)

今天最新凈值 1.0272 -0.0019 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0270 -0.0001 -0.0054%
  • 累計凈值：1.0272
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5948億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳秋君
近一年中信保誠惠澤C|中信保誠惠澤定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠惠澤C(022712)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022712 中信保誠惠澤C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022712 中信保誠惠澤C 1.0272 1.0272 1.0291 1.0291 -0.0019 -0.18%
2025-05-20 022712 中信保誠惠澤C 1.0291 1.0291 1.0276 1.0276 0.0015 0.15%
2025-05-19 022712 中信保誠惠澤C 1.0276 1.0276 1.0262 1.0262 0.0014 0.14%
2025-05-16 022712 中信保誠惠澤C 1.0262 1.0262 1.0254 1.0254 0.0008 0.08%
2025-05-15 022712 中信保誠惠澤C 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 022712 中信保誠惠澤C 1.0268 1.0268 1.0263 1.0263 0.0005 0.05%
2025-05-13 022712 中信保誠惠澤C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2025-05-12 022712 中信保誠惠澤C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-05-09 022712 中信保誠惠澤C 1.0252 1.0252 1.0258 1.0258 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 022712 中信保誠惠澤C 1.0258 1.0258 1.0244 1.0244 0.0014 0.14%
2025-05-07 022712 中信保誠惠澤C 1.0244 1.0244 1.0247 1.0247 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022712 中信保誠惠澤C 1.0247 1.0247 1.0232 1.0232 0.0015 0.15%
2025-04-30 022712 中信保誠惠澤C 1.0232 1.0232 1.0219 1.0219 0.0013 0.13%
2025-04-29 022712 中信保誠惠澤C 1.0219 1.0219 1.0194 1.0194 0.0025 0.25%
2025-04-28 022712 中信保誠惠澤C 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 022712 中信保誠惠澤C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-04-24 022712 中信保誠惠澤C 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-23 022712 中信保誠惠澤C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-04-22 022712 中信保誠惠澤C 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 022712 中信保誠惠澤C 1.0194 1.0194 1.0184 1.0184 0.0010 0.10%
2025-04-18 022712 中信保誠惠澤C 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 022712 中信保誠惠澤C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-04-16 022712 中信保誠惠澤C 1.0186 1.0186 1.0197 1.0197 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 022712 中信保誠惠澤C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022712 中信保誠惠澤C 1.0199 1.0199 1.0191 1.0191 0.0008 0.08%
2025-04-11 022712 中信保誠惠澤C 1.0191 1.0191 1.0177 1.0177 0.0014 0.14%
2025-04-10 022712 中信保誠惠澤C 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-04-09 022712 中信保誠惠澤C 1.0169 1.0169 1.0151 1.0151 0.0018 0.18%
2025-04-08 022712 中信保誠惠澤C 1.0151 1.0151 1.0162 1.0162 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 022712 中信保誠惠澤C 1.0162 1.0162 1.0190 1.0190 -0.0028 -0.27%
2025-04-03 022712 中信保誠惠澤C 1.0190 1.0190 1.0169 1.0169 0.0021 0.21%
2025-04-02 022712 中信保誠惠澤C 1.0169 1.0169 1.0154 1.0154 0.0015 0.15%
2025-04-01 022712 中信保誠惠澤C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-03-31 022712 中信保誠惠澤C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2025-03-28 022712 中信保誠惠澤C 1.0151 1.0151 1.0155 1.0155 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 022712 中信保誠惠澤C 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022712 中信保誠惠澤C 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17%
2025-03-25 022712 中信保誠惠澤C 1.0140 1.0140 1.0132 1.0132 0.0008 0.08%
2025-03-24 022712 中信保誠惠澤C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-03-21 022712 中信保誠惠澤C 1.0131 1.0131 1.0145 1.0145 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 022712 中信保誠惠澤C 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12%
2025-03-19 022712 中信保誠惠澤C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-03-18 022712 中信保誠惠澤C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-03-17 022712 中信保誠惠澤C 1.0130 1.0130 1.0170 1.0170 -0.0040 -0.39%
2025-03-14 022712 中信保誠惠澤C 1.0170 1.0170 1.0152 1.0152 0.0018 0.18%
2025-03-13 022712 中信保誠惠澤C 1.0152 1.0152 1.0164 1.0164 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 022712 中信保誠惠澤C 1.0164 1.0164 1.0141 1.0141 0.0023 0.23%
2025-03-11 022712 中信保誠惠澤C 1.0141 1.0141 1.0176 1.0176 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 022712 中信保誠惠澤C 1.0176 1.0176 1.0191 1.0191 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 022712 中信保誠惠澤C 1.0191 1.0191 1.0234 1.0234 -0.0043 -0.42%
2025-03-06 022712 中信保誠惠澤C 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2025-03-05 022712 中信保誠惠澤C 1.0221 1.0221 1.0208 1.0208 0.0013 0.13%
2025-03-04 022712 中信保誠惠澤C 1.0208 1.0208 1.0199 1.0199 0.0009 0.09%
2025-03-03 022712 中信保誠惠澤C 1.0199 1.0199 1.0191 1.0191 0.0008 0.08%
2025-02-28 022712 中信保誠惠澤C 1.0191 1.0191 1.0227 1.0227 -0.0036 -0.35%
2025-02-27 022712 中信保誠惠澤C 1.0227 1.0227 1.0241 1.0241 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 022712 中信保誠惠澤C 1.0241 1.0241 1.0226 1.0226 0.0015 0.15%
2025-02-25 022712 中信保誠惠澤C 1.0226 1.0226 1.0238 1.0238 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 022712 中信保誠惠澤C 1.0238 1.0238 1.0260 1.0260 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 022712 中信保誠惠澤C 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 022712 中信保誠惠澤C 1.0261 1.0261 1.0266 1.0266 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 022712 中信保誠惠澤C 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2025-02-18 022712 中信保誠惠澤C 1.0260 1.0260 1.0268 1.0268 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 022712 中信保誠惠澤C 1.0268 1.0268 1.0280 1.0280 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 022712 中信保誠惠澤C 1.0280 1.0280 1.0288 1.0288 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 022712 中信保誠惠澤C 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2025-02-12 022712 中信保誠惠澤C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-02-11 022712 中信保誠惠澤C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-02-10 022712 中信保誠惠澤C 1.0280 1.0280 1.0288 1.0288 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 022712 中信保誠惠澤C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-02-06 022712 中信保誠惠澤C 1.0285 1.0285 1.0272 1.0272 0.0013 0.13%
2025-02-05 022712 中信保誠惠澤C 1.0272 1.0272 1.0262 1.0262 0.0010 0.10%
2025-01-27 022712 中信保誠惠澤C 1.0262 1.0262 1.0247 1.0247 0.0015 0.15%
2025-01-22 022712 中信保誠惠澤C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-01-14 022712 中信保誠惠澤C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-01-13 022712 中信保誠惠澤C 1.0262 1.0262 1.0273 1.0273 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 022712 中信保誠惠澤C 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022712 中信保誠惠澤C 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022712 中信保誠惠澤C 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 022712 中信保誠惠澤C 1.0278 1.0278 1.0287 1.0287 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 022712 中信保誠惠澤C 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2025-01-03 022712 中信保誠惠澤C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-01-02 022712 中信保誠惠澤C 1.0278 1.0278 1.0255 1.0255 0.0023 0.22%
2024-12-31 022712 中信保誠惠澤C 1.0255 1.0255 1.0244 1.0244 0.0011 0.11%
2024-12-26 022712 中信保誠惠澤C 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2024-12-25 022712 中信保誠惠澤C 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 022712 中信保誠惠澤C 1.0231 1.0231 1.0243 1.0243 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 022712 中信保誠惠澤C 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2024-12-20 022712 中信保誠惠澤C 1.0239 1.0239 1.0224 1.0224 0.0015 0.15%
2024-12-19 022712 中信保誠惠澤C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-12-18 022712 中信保誠惠澤C 1.0224 1.0224 1.0236 1.0236 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 022712 中信保誠惠澤C 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 022712 中信保誠惠澤C 1.0239 1.0239 1.0223 1.0223 0.0016 0.16%
2024-12-13 022712 中信保誠惠澤C 1.0223 1.0223 1.0209 1.0209 0.0014 0.14%
2024-12-12 022712 中信保誠惠澤C 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2024-12-11 022712 中信保誠惠澤C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2024-12-10 022712 中信保誠惠澤C 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11%
2024-12-09 022712 中信保誠惠澤C 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2024-12-06 022712 中信保誠惠澤C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2024-12-05 022712 中信保誠惠澤C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-12-04 022712 中信保誠惠澤C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2024-12-03 022712 中信保誠惠澤C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-12-02 022712 中信保誠惠澤C 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2024-11-29 022712 中信保誠惠澤C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2024-11-28 022712 中信保誠惠澤C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-11-27 022712 中信保誠惠澤C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-11-26 022712 中信保誠惠澤C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%