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中信保誠(chéng)惠澤C(中信保誠(chéng)惠澤定開C)基金凈值查詢(022712)

今天最新凈值 1.0272 -0.0019 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0270 -0.0001 -0.0054%
  • 累計(jì)凈值：1.0272
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5948億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳秋君
近一周中信保誠(chéng)惠澤C|中信保誠(chéng)惠澤定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)惠澤C(022712)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022712 中信保誠(chéng)惠澤C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022712 中信保誠(chéng)惠澤C 1.0272 1.0272 1.0291 1.0291 -0.0019 -0.18%
2025-05-20 022712 中信保誠(chéng)惠澤C 1.0291 1.0291 1.0276 1.0276 0.0015 0.15%
2025-05-19 022712 中信保誠(chéng)惠澤C 1.0276 1.0276 1.0262 1.0262 0.0014 0.14%
2025-05-16 022712 中信保誠(chéng)惠澤C 1.0262 1.0262 1.0254 1.0254 0.0008 0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強(qiáng)債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%