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睿遠港股通核心價值混合A基金凈值查詢(022700)

今天最新凈值 1.2309 0.0058 0.4700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2447 -0.0070 -0.5607%
  • 累計凈值：1.2309
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.80億元
  • 基金公司：睿遠基金
  • 基金經(jīng)理：張佳璐
近一月睿遠港股通核心價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,睿遠港股通核心價值混合A(022700)基金累計收益率8.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.2517 1.2517 1.2309 1.2309 0.0208 1.69%
2025-05-20 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.2309 1.2309 1.2251 1.2251 0.0058 0.47%
2025-05-19 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.2251 1.2251 1.2164 1.2164 0.0087 0.72%
2025-05-16 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.2164 1.2164 1.2191 1.2191 -0.0027 -0.22%
2025-05-15 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.2191 1.2191 1.2213 1.2213 -0.0022 -0.18%
2025-05-14 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.2213 1.2213 1.2076 1.2076 0.0137 1.13%
2025-05-13 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.2076 1.2076 1.2106 1.2106 -0.0030 -0.25%
2025-05-12 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.2106 1.2106 1.2027 1.2027 0.0079 0.66%
2025-05-09 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.2027 1.2027 1.1854 1.1854 0.0173 1.46%
2025-05-08 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1854 1.1854 1.1892 1.1892 -0.0038 -0.32%
2025-05-07 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1892 1.1892 1.1927 1.1927 -0.0035 -0.29%
2025-05-06 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1927 1.1927 1.1686 1.1686 0.0241 2.06%
2025-04-30 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1686 1.1686 1.1678 1.1678 0.0008 0.07%
2025-04-29 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1678 1.1678 1.1678 1.1678 0.0000 0.00%
2025-04-28 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1678 1.1678 1.1486 1.1486 0.0192 1.67%
2025-04-25 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1486 1.1486 1.1548 1.1548 -0.0062 -0.54%
2025-04-24 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1548 1.1548 1.1594 1.1594 -0.0046 -0.40%
2025-04-23 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1594 1.1594 1.1472 1.1472 0.0122 1.06%
2025-04-22 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1472 1.1472 1.1289 1.1289 0.0183 1.62%