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睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A基金凈值查詢(022700)

今天最新凈值 1.2517 0.0208 1.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2474 -0.0010 -0.0792%
  • 累計(jì)凈值：1.2517
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.80億元
  • 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：張佳璐
近一周睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A(022700)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022700 睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A 1.2484 1.2484 1.2517 1.2517 -0.0033 -0.26%
2025-05-21 022700 睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A 1.2517 1.2517 1.2309 1.2309 0.0208 1.69%
2025-05-20 022700 睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A 1.2309 1.2309 1.2251 1.2251 0.0058 0.47%
2025-05-19 022700 睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A 1.2251 1.2251 1.2164 1.2164 0.0087 0.72%
2025-05-16 022700 睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A 1.2164 1.2164 1.2191 1.2191 -0.0027 -0.22%