恒生前海港股通價(jià)值混合C基金凈值查詢(022694)
今天最新凈值
1.0666
0.0178 1.7000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0706
-0.0035 -0.3285%
- 累計(jì)凈值：1.0666
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：恒生前?；?/a>
- 基金經(jīng)理：胡啟聰 邢程
近一月恒生前海港股通價(jià)值混合C基金凈值查詢
近一月,恒生前海港股通價(jià)值混合C(022694)基金累計(jì)收益率6.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0178 |
1.70% |
| 2025-05-19 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0152 |
1.47% |
| 2025-05-09 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-05-08 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
022694 |
恒生前海港股通價(jià)值混合C |
1.0127 |
1.0127 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0142 |
1.42% |
