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恒生前海港股通價值混合C基金凈值查詢(022694)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0741 0.0075 0.7000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0713 -0.0028 -0.2642%

累計凈值：1.0741
成立日期：
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.23億元
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：胡啟聰邢程

近一周恒生前海港股通價值混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,恒生前海港股通價值混合C(022694)基金累計收益率2.55%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	022694	恒生前海港股通價值混合C	1.0689	1.0689	1.0741	1.0741	-0.0052	-0.48%
2025-05-21	022694	恒生前海港股通價值混合C	1.0741	1.0741	1.0666	1.0666	0.0075	0.70%
2025-05-20	022694	恒生前海港股通價值混合C	1.0666	1.0666	1.0488	1.0488	0.0178	1.70%
2025-05-19	022694	恒生前海港股通價值混合C	1.0488	1.0488	1.0466	1.0466	0.0022	0.21%
2025-05-16	022694	恒生前海港股通價值混合C	1.0466	1.0466	1.0430	1.0430	0.0036	0.35%

標(biāo)簽云

恒生前海基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1330	0.02%
恒生前海恒揚純債債券C	1.1128	0.02%
恒生前海短債債券A	1.0772	0.02%
恒生前海短債債券C	1.1191	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券C	1.0324	0.02%
恒生前海恒祥純債債券A	1.0713	0.01%
恒生前海恒裕債券A	1.0147	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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