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申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022688)

今天最新凈值 1.0283 0.0059 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0208 -0.0063 -0.6134%
  • 累計(jì)凈值：1.0283
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：俞誠(chéng)
近一周申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022688)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022688 申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0271 1.0271 1.0283 1.0283 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 022688 申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0283 1.0283 1.0224 1.0224 0.0059 0.58%
2025-05-20 022688 申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0224 1.0224 1.0177 1.0177 0.0047 0.46%
2025-05-19 022688 申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 022688 申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0182 1.0182 1.0226 1.0226 -0.0044 -0.43%