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申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時估值(022688)

今天最新凈值 1.0271 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0271
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：俞誠
申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金022688重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.00% -0.47% -0.0188%
300750 寧德時代 0.0000 3.52% -1.25% -0.0440%
601318 中國平安 0.0000 2.99% -1.13% -0.0338%
600036 招商銀行 0.0000 1.95% -1.03% -0.0201%
002594 比亞迪 0.0000 1.79% 1.55% 0.0277%
601398 工商銀行 0.0000 1.77% -0.56% -0.0099%
600900 長江電力 0.0000 1.75% -1.74% -0.0305%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 0.05% 0.0008%
600030 中信證券 0.0000 1.51% -1.23% -0.0186%
601328 交通銀行 0.0000 1.50% -1.29% -0.0194%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
22.41% -0.1666% %
申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.73% -0.61%
2025-05-22 -0.12% -0.02%
2025-05-21 0.58% 0.79%
2025-05-20 0.46% 0.53%
2025-05-19 -0.05% -0.38%
2025-05-16 -0.43% -0.50%
2025-05-15 -0.63% -0.46%
2025-05-14 0.98% 1.34%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金022688實(shí)時估值圖
申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金022688實(shí)時估值圖