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廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022687)

今天最新凈值 0.9821 -0.0053 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9787 -0.0034 -0.3422%
  • 累計(jì)凈值：0.9821
  • 成立日期：2025-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：易威
近一月廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022687)基金累計(jì)收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9743 0.9743 0.9821 0.9821 -0.0078 -0.79%
2025-05-22 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9821 0.9821 0.9874 0.9874 -0.0053 -0.54%
2025-05-21 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9874 0.9874 0.9845 0.9845 0.0029 0.29%
2025-05-20 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9845 0.9845 0.9789 0.9789 0.0056 0.57%
2025-05-19 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9789 0.9789 0.9789 0.9789 0.0000 0.00%
2025-05-16 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9789 0.9789 0.9807 0.9807 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9807 0.9807 0.9895 0.9895 -0.0088 -0.89%
2025-05-14 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9895 0.9895 0.9812 0.9812 0.0083 0.85%
2025-05-13 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9812 0.9812 0.9816 0.9816 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9816 0.9816 0.9692 0.9692 0.0124 1.28%
2025-05-09 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9692 0.9692 0.9721 0.9721 -0.0029 -0.30%
2025-05-08 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9721 0.9721 0.9669 0.9669 0.0052 0.54%
2025-05-07 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9669 0.9669 0.9626 0.9626 0.0043 0.45%
2025-05-06 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9626 0.9626 0.9505 0.9505 0.0121 1.27%
2025-04-30 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9505 0.9505 0.9520 0.9520 -0.0015 -0.16%
2025-04-29 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9520 0.9520 0.9522 0.9522 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9522 0.9522 0.9541 0.9541 -0.0019 -0.20%
2025-04-25 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9541 0.9541 0.9517 0.9517 0.0024 0.25%
2025-04-24 022687 廣發(fā)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9517 0.9517 0.9551 0.9551 -0.0034 -0.36%