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華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢(022680)

今天最新凈值 1.2647 -0.0158 -1.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2647
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7272億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一年華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I(022680)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2587 1.2587 1.2647 1.2647 -0.0060 -0.47%
2025-05-22 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2647 1.2647 1.2805 1.2805 -0.0158 -1.23%
2025-05-21 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2805 1.2805 1.2755 1.2755 0.0050 0.39%
2025-05-20 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2755 1.2755 1.2627 1.2627 0.0128 1.01%
2025-05-19 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2627 1.2627 1.2693 1.2693 -0.0066 -0.52%
2025-05-16 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2693 1.2693 1.2735 1.2735 -0.0042 -0.33%
2025-05-15 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2735 1.2735 1.2937 1.2937 -0.0202 -1.56%
2025-05-14 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2937 1.2937 1.2738 1.2738 0.0199 1.56%
2025-05-13 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2738 1.2738 1.3165 1.3165 -0.0427 -3.24%
2025-05-12 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3165 1.3165 1.2568 1.2568 0.0597 4.75%
2025-05-09 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2568 1.2568 1.2679 1.2679 -0.0111 -0.88%
2025-05-08 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2679 1.2679 1.2612 1.2612 0.0067 0.53%
2025-05-07 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2612 1.2612 1.2726 1.2726 -0.0114 -0.90%
2025-05-06 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2726 1.2726 1.2366 1.2366 0.0360 2.91%
2025-04-30 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2366 1.2366 1.2212 1.2212 0.0154 1.26%
2025-04-29 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2212 1.2212 1.2150 1.2150 0.0062 0.51%
2025-04-28 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2150 1.2150 1.2137 1.2137 0.0013 0.11%
2025-04-25 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2137 1.2137 1.2114 1.2114 0.0023 0.19%
2025-04-24 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2114 1.2114 1.2293 1.2293 -0.0179 -1.46%
2025-04-23 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2293 1.2293 1.1973 1.1973 0.0320 2.67%
2025-04-22 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1973 1.1973 1.1910 1.1910 0.0063 0.53%
2025-04-21 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1910 1.1910 1.1909 1.1909 0.0001 0.01%
2025-04-18 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1909 1.1909 1.1915 1.1915 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1915 1.1915 1.1774 1.1774 0.0141 1.20%
2025-04-16 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1774 1.1774 1.2216 1.2216 -0.0442 -3.62%
2025-04-15 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2216 1.2216 1.2269 1.2269 -0.0053 -0.43%
2025-04-14 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2269 1.2269 1.2022 1.2022 0.0247 2.05%
2025-04-11 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2022 1.2022 1.1850 1.1850 0.0172 1.45%
2025-04-10 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1850 1.1850 1.1557 1.1557 0.0293 2.54%
2025-04-09 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1557 1.1557 1.1248 1.1248 0.0309 2.75%
2025-04-08 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1248 1.1248 1.0816 1.0816 0.0432 3.99%
2025-04-07 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0816 1.0816 1.2817 1.2817 -0.2001 -15.61%
2025-04-03 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2817 1.2817 1.3062 1.3062 -0.0245 -1.88%
2025-04-02 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3062 1.3062 1.3006 1.3006 0.0056 0.43%
2025-04-01 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3006 1.3006 1.2999 1.2999 0.0007 0.05%
2025-03-31 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2999 1.2999 1.3268 1.3268 -0.0269 -2.03%
2025-03-28 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3268 1.3268 1.3415 1.3415 -0.0147 -1.10%
2025-03-27 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3415 1.3415 1.3389 1.3389 0.0026 0.19%
2025-03-26 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3389 1.3389 1.3305 1.3305 0.0084 0.63%
2025-03-25 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3305 1.3305 1.3750 1.3750 -0.0445 -3.24%
2025-03-24 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3750 1.3750 1.3533 1.3533 0.0217 1.60%
2025-03-21 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3533 1.3533 1.3987 1.3987 -0.0454 -3.25%
2025-03-20 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3987 1.3987 1.4443 1.4443 -0.0456 -3.16%
2025-03-19 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4443 1.4443 1.4600 1.4600 -0.0157 -1.08%
2025-03-18 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4600 1.4600 1.4078 1.4078 0.0522 3.71%
2025-03-17 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4078 1.4078 1.4114 1.4114 -0.0036 -0.26%
2025-03-14 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4114 1.4114 1.3787 1.3787 0.0327 2.37%
2025-03-13 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3787 1.3787 1.4017 1.4017 -0.0230 -1.64%
2025-03-12 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4017 1.4017 1.4290 1.4290 -0.0273 -1.91%
2025-03-11 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4290 1.4290 1.4100 1.4100 0.0190 1.35%
2025-03-10 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4100 1.4100 1.4411 1.4411 -0.0311 -2.16%
2025-03-07 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4411 1.4411 1.4482 1.4482 -0.0071 -0.49%
2025-03-06 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4482 1.4482 1.3838 1.3838 0.0644 4.65%
2025-03-05 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3838 1.3838 1.3288 1.3288 0.0550 4.14%
2025-03-04 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3288 1.3288 1.3278 1.3278 0.0010 0.08%
2025-03-03 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3278 1.3278 1.3335 1.3335 -0.0057 -0.43%
2025-02-28 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3335 1.3335 1.4053 1.4053 -0.0718 -5.11%
2025-02-27 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4053 1.4053 1.4232 1.4232 -0.0179 -1.26%
2025-02-26 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4232 1.4232 1.3662 1.3662 0.0570 4.17%
2025-02-25 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3662 1.3662 1.3885 1.3885 -0.0223 -1.61%
2025-02-24 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3885 1.3885 1.4021 1.4021 -0.0136 -0.97%
2025-02-21 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4021 1.4021 1.3267 1.3267 0.0754 5.68%
2025-02-20 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3267 1.3267 1.3653 1.3653 -0.0386 -2.83%
2025-02-19 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3653 1.3653 1.3576 1.3576 0.0077 0.57%
2025-02-18 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3576 1.3576 1.3283 1.3283 0.0293 2.21%
2025-02-17 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3283 1.3283 1.3327 1.3327 -0.0044 -0.33%
2025-02-14 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3327 1.3327 1.2627 1.2627 0.0700 5.54%
2025-02-13 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2627 1.2627 1.2755 1.2755 -0.0128 -1.00%
2025-02-12 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2755 1.2755 1.2450 1.2450 0.0305 2.45%
2025-02-11 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2450 1.2450 1.2802 1.2802 -0.0352 -2.75%
2025-02-10 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2802 1.2802 1.2461 1.2461 0.0341 2.74%
2025-02-07 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2461 1.2461 1.2242 1.2242 0.0219 1.79%
2025-02-06 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2242 1.2242 1.1933 1.1933 0.0309 2.59%
2025-02-05 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1933 1.1933 1.1429 1.1429 0.0504 4.41%
2025-01-27 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1429 1.1429 1.1352 1.1352 0.0077 0.68%
2025-01-22 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1181 1.1181 1.1470 1.1470 -0.0289 -2.52%
2025-01-14 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0703 1.0703 1.0400 1.0400 0.0303 2.91%
2025-01-13 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0400 1.0400 1.0508 1.0508 -0.0108 -1.03%
2025-01-10 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0508 1.0508 1.0609 1.0609 -0.0101 -0.95%
2025-01-09 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0609 1.0609 1.0615 1.0615 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0615 1.0615 1.0739 1.0739 -0.0124 -1.15%
2025-01-07 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0739 1.0739 1.0821 1.0821 -0.0082 -0.76%
2025-01-06 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0821 1.0821 1.0841 1.0841 -0.0020 -0.18%
2025-01-03 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0841 1.0841 1.0717 1.0717 0.0124 1.16%
2025-01-02 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0717 1.0717 1.1029 1.1029 -0.0312 -2.83%
2024-12-31 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1029 1.1029 1.1084 1.1084 -0.0055 -0.50%
2024-12-26 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2024-12-25 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2024-12-24 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1097 1.1097 1.0967 1.0967 0.0130 1.19%
2024-12-23 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0967 1.0967 1.0937 1.0937 0.0030 0.27%
2024-12-20 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0937 1.0937 1.0931 1.0931 0.0006 0.05%
2024-12-19 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0931 1.0931 1.0972 1.0972 -0.0041 -0.37%
2024-12-18 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0972 1.0972 1.0826 1.0826 0.0146 1.35%
2024-12-17 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0826 1.0826 1.0874 1.0874 -0.0048 -0.44%
2024-12-16 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0874 1.0874 1.0976 1.0976 -0.0102 -0.93%
2024-12-13 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0976 1.0976 1.1287 1.1287 -0.0311 -2.76%
2024-12-12 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1287 1.1287 1.1121 1.1121 0.0166 1.49%
2024-12-11 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1121 1.1121 1.1323 1.1323 -0.0202 -1.78%
2024-12-10 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1323 1.1323 1.1463 1.1463 -0.0140 -1.22%
2024-12-09 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1463 1.1463 1.0991 1.0991 0.0472 4.29%
2024-12-06 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0991 1.0991 1.0763 1.0763 0.0228 2.12%
2024-12-05 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0763 1.0763 1.0863 1.0863 -0.0100 -0.92%
2024-12-04 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0863 1.0863 1.0901 1.0901 -0.0038 -0.35%
2024-12-03 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0901 1.0901 1.0878 1.0878 0.0023 0.21%
2024-12-02 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0878 1.0878 1.0734 1.0734 0.0144 1.34%
2024-11-29 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0734 1.0734 1.0623 1.0623 0.0111 1.04%
2024-11-28 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0623 1.0623 1.0803 1.0803 -0.0180 -1.67%
2024-11-27 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0803 1.0803 1.0432 1.0432 0.0371 3.56%
2024-11-26 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%