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華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢(022680)

今天最新凈值 1.2647 -0.0158 -1.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2647
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7272億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I(022680)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2587 1.2587 1.2647 1.2647 -0.0060 -0.47%
2025-05-22 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2647 1.2647 1.2805 1.2805 -0.0158 -1.23%
2025-05-21 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2805 1.2805 1.2755 1.2755 0.0050 0.39%
2025-05-20 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2755 1.2755 1.2627 1.2627 0.0128 1.01%
2025-05-19 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.2627 1.2627 1.2693 1.2693 -0.0066 -0.52%