華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢(xún)(022680)
今天最新凈值
1.2647
-0.0158 -1.2300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2647
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.7272億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I(022680)基金累計(jì)收益率5.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2587 |
1.2587 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2647 |
1.2647 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2025-05-21 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2805 |
1.2805 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2755 |
1.2755 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2627 |
1.2627 |
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1.2693 |
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-0.52% |
| 2025-05-16 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2693 |
1.2693 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2735 |
1.2735 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0202 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2937 |
1.2937 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0199 |
1.56% |
| 2025-05-13 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
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1.2738 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0427 |
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| 2025-05-12 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.3165 |
1.3165 |
1.2568 |
1.2568 |
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|
|
| 2025-05-09 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
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1.2568 |
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1.2679 |
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| 2025-05-08 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2679 |
1.2679 |
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1.2612 |
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| 2025-05-07 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2612 |
1.2612 |
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1.2726 |
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-0.90% |
| 2025-05-06 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
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1.2726 |
1.2366 |
1.2366 |
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| 2025-04-30 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2366 |
1.2366 |
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1.2212 |
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| 2025-04-29 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2212 |
1.2212 |
1.2150 |
1.2150 |
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0.51% |
| 2025-04-28 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2150 |
1.2150 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2137 |
1.2137 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
022680 |
華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I |
1.2114 |
1.2114 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0179 |
-1.46% |
