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富國中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(022676)

今天最新凈值 0.9939 0.0066 0.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0000 0.0013 0.1332%
  • 累計凈值：0.9939
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.64億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 蔡卡爾
近半年富國中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證A500指數(shù)增強A(022676)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9987 0.9987 0.9939 0.9939 0.0048 0.48%
2025-05-20 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9939 0.9939 0.9873 0.9873 0.0066 0.67%
2025-05-19 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9873 0.9873 0.9883 0.9883 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9883 0.9883 0.9906 0.9906 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9906 0.9906 0.9996 0.9996 -0.0090 -0.90%
2025-05-14 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9996 0.9996 0.9912 0.9912 0.0084 0.85%
2025-05-13 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9912 0.9912 0.9896 0.9896 0.0016 0.16%
2025-05-12 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9896 0.9896 0.9781 0.9781 0.0115 1.18%
2025-05-09 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9781 0.9781 0.9801 0.9801 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9801 0.9801 0.9732 0.9732 0.0069 0.71%
2025-05-07 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9732 0.9732 0.9689 0.9689 0.0043 0.44%
2025-05-06 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9689 0.9689 0.9566 0.9566 0.0123 1.29%
2025-04-30 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9566 0.9566 0.9552 0.9552 0.0014 0.15%
2025-04-29 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9552 0.9552 0.9564 0.9564 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9564 0.9564 0.9605 0.9605 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9605 0.9605 0.9570 0.9570 0.0035 0.37%
2025-04-24 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9570 0.9570 0.9588 0.9588 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9588 0.9588 0.9532 0.9532 0.0056 0.59%
2025-04-22 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9532 0.9532 0.9537 0.9537 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9537 0.9537 0.9444 0.9444 0.0093 0.98%
2025-04-18 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9444 0.9444 0.9410 0.9410 0.0034 0.36%
2025-04-17 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9410 0.9410 0.9424 0.9424 -0.0014 -0.15%
2025-04-16 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9424 0.9424 0.9462 0.9462 -0.0038 -0.40%
2025-04-15 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9462 0.9462 0.9455 0.9455 0.0007 0.07%
2025-04-14 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9455 0.9455 0.9399 0.9399 0.0056 0.60%
2025-04-11 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9399 0.9399 0.9326 0.9326 0.0073 0.78%
2025-04-10 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9326 0.9326 0.9143 0.9143 0.0183 2.00%
2025-04-09 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9143 0.9143 0.9076 0.9076 0.0067 0.74%
2025-04-08 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9076 0.9076 0.9011 0.9011 0.0065 0.72%
2025-04-07 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9011 0.9011 0.9797 0.9797 -0.0786 -8.02%
2025-04-03 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9797 0.9797 0.9924 0.9924 -0.0127 -1.28%
2025-04-02 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9924 0.9924 0.9922 0.9922 0.0002 0.02%
2025-04-01 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9922 0.9922 0.9907 0.9907 0.0015 0.15%
2025-03-31 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9907 0.9907 0.9965 0.9965 -0.0058 -0.58%
2025-03-28 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9965 0.9965 0.9995 0.9995 -0.0030 -0.30%
2025-03-27 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9995 0.9995 0.9974 0.9974 0.0021 0.21%
2025-03-26 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9974 0.9974 0.9998 0.9998 -0.0024 -0.24%
2025-03-25 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0007 1.0007 0.9947 0.9947 0.0060 0.60%
2025-03-21 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9947 0.9947 1.0094 1.0094 -0.0147 -1.46%
2025-03-20 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0094 1.0094 1.0150 1.0150 -0.0056 -0.55%
2025-03-19 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0154 1.0154 1.0072 1.0072 0.0082 0.81%
2025-03-17 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0072 1.0072 1.0077 1.0077 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0077 1.0077 0.9874 0.9874 0.0203 2.06%
2025-03-13 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9874 0.9874 0.9927 0.9927 -0.0053 -0.53%
2025-03-12 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9933 0.9933 0.9918 0.9918 0.0015 0.15%
2025-03-10 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9918 0.9918 0.9944 0.9944 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9944 0.9944 0.9977 0.9977 -0.0033 -0.33%
2025-03-06 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9977 0.9977 0.9853 0.9853 0.0124 1.26%
2025-03-05 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9853 0.9853 0.9820 0.9820 0.0033 0.34%
2025-03-04 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9820 0.9820 0.9838 0.9838 -0.0018 -0.18%
2025-03-03 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9838 0.9838 0.9811 0.9811 0.0027 0.28%
2025-02-28 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9811 0.9811 1.0006 1.0006 -0.0195 -1.95%
2025-02-27 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2025-02-26 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0001 1.0001 0.9930 0.9930 0.0071 0.72%
2025-02-25 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 0.9930 0.9930 1.0050 1.0050 -0.0120 -1.19%
2025-02-24 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0050 1.0050 1.0093 1.0093 -0.0043 -0.43%
2025-02-21 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-02-07 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-01-27 022676 富國中證A500指數(shù)增強A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%