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富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022676)

今天最新凈值 0.9967 -0.0020 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9917 -0.0050 -0.5027%
  • 累計(jì)凈值：0.9967
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.64億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 蔡卡爾
近一月富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022676)基金累計(jì)收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9890 0.9890 0.9967 0.9967 -0.0077 -0.77%
2025-05-22 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9967 0.9967 0.9987 0.9987 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9987 0.9987 0.9939 0.9939 0.0048 0.48%
2025-05-20 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9939 0.9939 0.9873 0.9873 0.0066 0.67%
2025-05-19 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9873 0.9873 0.9883 0.9883 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9883 0.9883 0.9906 0.9906 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9906 0.9906 0.9996 0.9996 -0.0090 -0.90%
2025-05-14 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9996 0.9996 0.9912 0.9912 0.0084 0.85%
2025-05-13 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9912 0.9912 0.9896 0.9896 0.0016 0.16%
2025-05-12 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9896 0.9896 0.9781 0.9781 0.0115 1.18%
2025-05-09 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9781 0.9781 0.9801 0.9801 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9801 0.9801 0.9732 0.9732 0.0069 0.71%
2025-05-07 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9732 0.9732 0.9689 0.9689 0.0043 0.44%
2025-05-06 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9689 0.9689 0.9566 0.9566 0.0123 1.29%
2025-04-30 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9566 0.9566 0.9552 0.9552 0.0014 0.15%
2025-04-29 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9552 0.9552 0.9564 0.9564 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9564 0.9564 0.9605 0.9605 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9605 0.9605 0.9570 0.9570 0.0035 0.37%
2025-04-24 022676 富國中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9570 0.9570 0.9588 0.9588 -0.0018 -0.19%