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中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022674)

今天最新凈值 0.9954 -0.0042 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9891 -0.0063 -0.6348%
  • 累計(jì)凈值：1.0162
  • 成立日期：2024-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.03億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一季中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022674)基金累計(jì)收益率-2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9897 1.0105 0.9954 1.0162 -0.0057 -0.57%
2025-05-22 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9954 1.0162 0.9996 1.0204 -0.0042 -0.42%
2025-05-21 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9996 1.0204 0.9946 1.0154 0.0050 0.50%
2025-05-20 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9946 1.0154 0.9886 1.0094 0.0060 0.61%
2025-05-19 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9886 1.0094 0.9888 1.0096 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9888 1.0096 0.9920 1.0128 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9920 1.0128 1.0036 1.0244 -0.0116 -1.16%
2025-05-14 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0036 1.0244 0.9951 1.0159 0.0085 0.85%
2025-05-13 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9951 1.0159 0.9972 1.0180 -0.0021 -0.21%
2025-05-12 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9972 1.0180 0.9846 1.0054 0.0126 1.28%
2025-05-09 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9846 1.0054 0.9877 1.0085 -0.0031 -0.31%
2025-05-08 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9877 1.0085 0.9835 1.0043 0.0042 0.43%
2025-05-07 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9835 1.0043 0.9823 1.0031 0.0012 0.12%
2025-05-06 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9823 1.0031 0.9706 0.9914 0.0117 1.21%
2025-04-30 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9706 0.9914 0.9687 0.9895 0.0019 0.20%
2025-04-29 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9687 0.9895 0.9676 0.9884 0.0011 0.11%
2025-04-28 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9676 0.9884 0.9677 0.9885 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9677 0.9885 0.9665 0.9873 0.0012 0.12%
2025-04-24 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9665 0.9873 0.9690 0.9898 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9690 0.9898 0.9663 0.9871 0.0027 0.28%
2025-04-22 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9663 0.9871 0.9662 0.9870 0.0001 0.01%
2025-04-21 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9662 0.9870 0.9612 0.9820 0.0050 0.52%
2025-04-18 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9612 0.9820 0.9611 0.9819 0.0001 0.01%
2025-04-17 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9611 0.9819 0.9606 0.9814 0.0005 0.05%
2025-04-16 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9606 0.9814 0.9614 0.9822 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9614 0.9822 0.9619 0.9827 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9619 0.9827 0.9580 0.9788 0.0039 0.41%
2025-04-11 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9580 0.9788 0.9536 0.9744 0.0044 0.46%
2025-04-10 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9536 0.9744 0.9408 0.9616 0.0128 1.36%
2025-04-09 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9408 0.9616 0.9314 0.9522 0.0094 1.01%
2025-04-08 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9314 0.9522 0.9218 0.9426 0.0096 1.04%
2025-04-07 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9218 0.9426 0.9962 1.0170 -0.0744 -7.47%
2025-04-03 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9962 1.0170 1.0066 1.0274 -0.0104 -1.03%
2025-04-02 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0066 1.0274 1.0070 1.0278 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0070 1.0278 1.0046 1.0254 0.0024 0.24%
2025-03-31 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0046 1.0254 1.0138 1.0346 -0.0092 -0.91%
2025-03-28 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0138 1.0346 1.0388 1.0388 -0.0042 -0.40%
2025-03-27 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0364 1.0364 1.0578 1.0578 -0.0214 -2.02%
2025-03-14 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0578 1.0578 1.0433 1.0433 0.0145 1.39%
2025-03-07 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0433 1.0433 1.0156 1.0156 0.0277 2.73%
2025-02-28 022674 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0156 1.0156 1.0526 1.0526 -0.0370 -3.52%