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鵬華中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022665)

今天最新凈值 1.0321 -0.0027 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0321
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：余展昌
近一月鵬華中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證A500ETF聯(lián)接A(022665)基金累計(jì)收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0321 1.0321 -0.0074 -0.72%
2025-05-22 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0321 1.0321 1.0348 1.0348 -0.0027 -0.26%
2025-05-21 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0348 1.0348 1.0304 1.0304 0.0044 0.43%
2025-05-20 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0304 1.0304 1.0245 1.0245 0.0059 0.58%
2025-05-19 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0245 1.0245 1.0268 1.0268 -0.0023 -0.22%
2025-05-16 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0299 1.0299 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0397 1.0397 -0.0098 -0.94%
2025-05-14 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0310 1.0310 0.0087 0.84%
2025-05-13 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2025-05-12 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0187 1.0187 0.0119 1.17%
2025-05-09 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0187 1.0187 1.0221 1.0221 -0.0034 -0.33%
2025-05-08 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0221 1.0221 1.0166 1.0166 0.0055 0.54%
2025-05-07 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0166 1.0166 1.0118 1.0118 0.0048 0.47%
2025-05-06 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0118 1.0118 0.9997 0.9997 0.0121 1.21%
2025-04-30 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9986 0.9986 0.0011 0.11%
2025-04-29 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 0.9987 0.9987 1.0010 1.0010 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.9993 0.9993 0.0017 0.17%
2025-04-24 022665 鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 0.9993 0.9993 1.0012 1.0012 -0.0019 -0.19%