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國泰民安增益純債債券E基金凈值查詢(022656)

今天最新凈值 1.1097 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1097
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1422億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李銘一
近一年國泰民安增益純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰民安增益純債債券E(022656)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2025-05-22 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1109 1.1109 1.1118 1.1118 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1118 1.1118 1.1094 1.1094 0.0024 0.22%
2025-05-16 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-05-15 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1092 1.1092 1.1098 1.1098 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-05-13 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1098 1.1098 1.1083 1.1083 0.0015 0.14%
2025-05-12 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1083 1.1083 1.1148 1.1148 -0.0065 -0.58%
2025-05-09 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1148 1.1148 1.1151 1.1151 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1151 1.1151 1.1137 1.1137 0.0014 0.13%
2025-05-07 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1137 1.1137 1.1160 1.1160 -0.0023 -0.21%
2025-05-06 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1163 1.1163 1.1142 1.1142 0.0021 0.19%
2025-04-28 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1142 1.1142 1.1118 1.1118 0.0024 0.22%
2025-04-25 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-04-24 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1115 1.1115 1.1137 1.1137 -0.0022 -0.20%
2025-04-22 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1137 1.1137 1.1115 1.1115 0.0022 0.20%
2025-04-21 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1115 1.1115 1.1133 1.1133 -0.0018 -0.16%
2025-04-18 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1133 1.1133 1.1136 1.1136 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1136 1.1136 1.1166 1.1166 -0.0030 -0.27%
2025-04-16 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-04-14 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2025-04-11 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1167 1.1167 1.1171 1.1171 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-04-08 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1169 1.1169 1.1203 1.1203 -0.0034 -0.30%
2025-04-07 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1203 1.1203 1.1112 1.1112 0.0091 0.82%
2025-04-03 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1112 1.1112 1.1032 1.1032 0.0080 0.73%
2025-04-02 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1032 1.1032 1.0993 1.0993 0.0039 0.35%
2025-04-01 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2025-03-31 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-03-28 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0991 1.0991 1.1005 1.1005 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1005 1.1005 1.1013 1.1013 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1013 1.1013 1.0985 1.0985 0.0028 0.25%
2025-03-25 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0985 1.0985 1.0963 1.0963 0.0022 0.20%
2025-03-24 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0963 1.0963 1.0942 1.0942 0.0021 0.19%
2025-03-21 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0942 1.0942 1.0951 1.0951 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0951 1.0951 1.0898 1.0898 0.0053 0.49%
2025-03-19 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0898 1.0898 1.0882 1.0882 0.0016 0.15%
2025-03-18 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2025-03-17 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0879 1.0879 1.0964 1.0964 -0.0085 -0.78%
2025-03-14 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2025-03-13 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0961 1.0961 1.0978 1.0978 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0978 1.0978 1.0954 1.0954 0.0024 0.22%
2025-03-11 022656 國泰民安增益純債債券E 1.0954 1.0954 1.1011 1.1011 -0.0057 -0.52%
2025-03-10 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1011 1.1011 1.1022 1.1022 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1022 1.1022 1.1072 1.1072 -0.0050 -0.45%
2025-03-06 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1072 1.1072 1.1110 1.1110 -0.0038 -0.34%
2025-03-05 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1110 1.1110 1.1101 1.1101 0.0009 0.08%
2025-03-04 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1101 1.1101 1.1110 1.1110 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1110 1.1110 1.1098 1.1098 0.0012 0.11%
2025-02-28 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1098 1.1098 1.1068 1.1068 0.0030 0.27%
2025-02-27 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1068 1.1068 1.1095 1.1095 -0.0027 -0.24%
2025-02-26 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2025-02-25 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1089 1.1089 1.1061 1.1061 0.0028 0.25%
2025-02-24 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1061 1.1061 1.1098 1.1098 -0.0037 -0.33%
2025-02-21 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1098 1.1098 1.1127 1.1127 -0.0029 -0.26%
2025-02-20 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1127 1.1127 1.1158 1.1158 -0.0031 -0.28%
2025-02-19 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1158 1.1158 1.1136 1.1136 0.0022 0.20%
2025-02-18 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-02-17 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1133 1.1133 1.1169 1.1169 -0.0036 -0.32%
2025-02-14 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1169 1.1169 1.1189 1.1189 -0.0020 -0.18%
2025-02-13 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2025-02-12 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1186 1.1186 1.1176 1.1176 0.0010 0.09%
2025-02-10 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1176 1.1176 1.1193 1.1193 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1193 1.1193 1.1198 1.1198 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1198 1.1198 1.1193 1.1193 0.0005 0.04%
2025-02-05 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1193 1.1193 1.1169 1.1169 0.0024 0.21%
2025-01-27 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1169 1.1169 1.1145 1.1145 0.0024 0.22%
2025-01-22 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1142 1.1142 1.1146 1.1146 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1148 1.1148 1.1117 1.1117 0.0031 0.28%
2025-01-13 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1117 1.1117 1.1132 1.1132 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1132 1.1132 1.1122 1.1122 0.0010 0.09%
2025-01-09 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1122 1.1122 1.1137 1.1137 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1137 1.1137 1.1142 1.1142 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1142 1.1142 1.1155 1.1155 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.05%
2025-01-03 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1149 1.1149 1.1151 1.1151 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1151 1.1151 1.1117 1.1117 0.0034 0.31%
2024-12-31 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1117 1.1117 1.1100 1.1100 0.0017 0.15%
2024-12-26 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15%
2024-12-25 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1068 1.1068 1.1076 1.1076 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1076 1.1076 1.1091 1.1091 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2024-12-20 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1089 1.1089 1.1069 1.1069 0.0020 0.18%
2024-12-19 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2024-12-18 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1066 1.1066 1.1072 1.1072 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2024-12-13 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2024-12-12 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2024-12-11 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1061 1.1061 1.1057 1.1057 0.0004 0.04%
2024-12-10 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1057 1.1057 1.1014 1.1014 0.0043 0.39%
2024-12-09 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1014 1.1014 1.1463 1.1463 -0.0449 -3.92%
2024-12-06 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1463 1.1463 1.1476 1.1476 -0.0013 -0.11%
2024-12-05 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1476 1.1476 1.1476 1.1476 0.0000 0.00%
2024-12-04 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1476 1.1476 1.1450 1.1450 0.0026 0.23%
2024-12-03 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00%
2024-12-02 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1450 1.1450 1.1422 1.1422 0.0028 0.25%
2024-11-29 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1422 1.1422 1.1407 1.1407 0.0015 0.13%
2024-11-28 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1407 1.1407 1.1376 1.1376 0.0031 0.27%
2024-11-27 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1376 1.1376 1.1380 1.1380 -0.0004 -0.04%
2024-11-26 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1381 1.1381 1.1361 1.1361 0.0020 0.18%
2024-11-22 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1361 1.1361 1.1350 1.1350 0.0011 0.10%
2024-11-21 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1350 1.1350 1.1325 1.1325 0.0025 0.22%
2024-11-20 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%