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國泰民安增益純債債券E基金凈值查詢(022656)

今天最新凈值 1.1097 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1097
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1422億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李銘一
近一月國泰民安增益純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰民安增益純債債券E(022656)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2025-05-22 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1109 1.1109 1.1118 1.1118 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1118 1.1118 1.1094 1.1094 0.0024 0.22%
2025-05-16 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-05-15 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1092 1.1092 1.1098 1.1098 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-05-13 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1098 1.1098 1.1083 1.1083 0.0015 0.14%
2025-05-12 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1083 1.1083 1.1148 1.1148 -0.0065 -0.58%
2025-05-09 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1148 1.1148 1.1151 1.1151 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1151 1.1151 1.1137 1.1137 0.0014 0.13%
2025-05-07 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1137 1.1137 1.1160 1.1160 -0.0023 -0.21%
2025-05-06 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1163 1.1163 1.1142 1.1142 0.0021 0.19%
2025-04-28 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1142 1.1142 1.1118 1.1118 0.0024 0.22%
2025-04-25 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-04-24 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%