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華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022654)

今天最新凈值 1.5292 -0.0136 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5292
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一月華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I(022654)基金累計收益率5.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5103 1.5103 1.5292 1.5292 -0.0189 -1.24%
2025-05-22 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5292 1.5292 1.5428 1.5428 -0.0136 -0.88%
2025-05-21 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5428 1.5428 1.5258 1.5258 0.0170 1.11%
2025-05-20 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5258 1.5258 1.5151 1.5151 0.0107 0.71%
2025-05-19 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5151 1.5151 1.5219 1.5219 -0.0068 -0.45%
2025-05-16 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5219 1.5219 1.5239 1.5239 -0.0020 -0.13%
2025-05-15 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5239 1.5239 1.5543 1.5543 -0.0304 -1.96%
2025-05-14 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5543 1.5543 1.5356 1.5356 0.0187 1.22%
2025-05-13 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5356 1.5356 1.5376 1.5376 -0.0020 -0.13%
2025-05-12 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5376 1.5376 1.4939 1.4939 0.0437 2.93%
2025-05-09 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4939 1.4939 1.5048 1.5048 -0.0109 -0.72%
2025-05-08 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5048 1.5048 1.4758 1.4758 0.0290 1.97%
2025-05-07 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4758 1.4758 1.4650 1.4650 0.0108 0.74%
2025-05-06 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4650 1.4650 1.4381 1.4381 0.0269 1.87%
2025-04-30 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4381 1.4381 1.4263 1.4263 0.0118 0.83%
2025-04-29 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4263 1.4263 1.4299 1.4299 -0.0036 -0.25%
2025-04-28 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4299 1.4299 1.4391 1.4391 -0.0092 -0.64%
2025-04-25 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4391 1.4391 1.4268 1.4268 0.0123 0.86%
2025-04-24 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4268 1.4268 1.4355 1.4355 -0.0087 -0.61%