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華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022654)

今天最新凈值 1.5292 -0.0136 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5292
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I(022654)基金累計(jì)收益率-10.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5103 1.5103 1.5292 1.5292 -0.0189 -1.24%
2025-05-22 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5292 1.5292 1.5428 1.5428 -0.0136 -0.88%
2025-05-21 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5428 1.5428 1.5258 1.5258 0.0170 1.11%
2025-05-20 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5258 1.5258 1.5151 1.5151 0.0107 0.71%
2025-05-19 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5151 1.5151 1.5219 1.5219 -0.0068 -0.45%
2025-05-16 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5219 1.5219 1.5239 1.5239 -0.0020 -0.13%
2025-05-15 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5239 1.5239 1.5543 1.5543 -0.0304 -1.96%
2025-05-14 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5543 1.5543 1.5356 1.5356 0.0187 1.22%
2025-05-13 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5356 1.5356 1.5376 1.5376 -0.0020 -0.13%
2025-05-12 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5376 1.5376 1.4939 1.4939 0.0437 2.93%
2025-05-09 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4939 1.4939 1.5048 1.5048 -0.0109 -0.72%
2025-05-08 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5048 1.5048 1.4758 1.4758 0.0290 1.97%
2025-05-07 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4758 1.4758 1.4650 1.4650 0.0108 0.74%
2025-05-06 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4650 1.4650 1.4381 1.4381 0.0269 1.87%
2025-04-30 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4381 1.4381 1.4263 1.4263 0.0118 0.83%
2025-04-29 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4263 1.4263 1.4299 1.4299 -0.0036 -0.25%
2025-04-28 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4299 1.4299 1.4391 1.4391 -0.0092 -0.64%
2025-04-25 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4391 1.4391 1.4268 1.4268 0.0123 0.86%
2025-04-24 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4268 1.4268 1.4355 1.4355 -0.0087 -0.61%
2025-04-23 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4355 1.4355 1.4172 1.4172 0.0183 1.29%
2025-04-22 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4172 1.4172 1.4214 1.4214 -0.0042 -0.30%
2025-04-21 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4214 1.4214 1.3998 1.3998 0.0216 1.54%
2025-04-18 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.3998 1.3998 1.3931 1.3931 0.0067 0.48%
2025-04-17 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.3931 1.3931 1.3922 1.3922 0.0009 0.06%
2025-04-16 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.3922 1.3922 1.4087 1.4087 -0.0165 -1.17%
2025-04-15 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4087 1.4087 1.4088 1.4088 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4088 1.4088 1.4048 1.4048 0.0040 0.28%
2025-04-11 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.4048 1.4048 1.3846 1.3846 0.0202 1.46%
2025-04-10 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.3846 1.3846 1.3538 1.3538 0.0308 2.28%
2025-04-09 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.3538 1.3538 1.3458 1.3458 0.0080 0.59%
2025-04-08 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.3458 1.3458 1.3290 1.3290 0.0168 1.26%
2025-04-07 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.3290 1.3290 1.5185 1.5185 -0.1895 -12.48%
2025-04-03 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5185 1.5185 1.5504 1.5504 -0.0319 -2.06%
2025-04-02 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5504 1.5504 1.5475 1.5475 0.0029 0.19%
2025-04-01 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5475 1.5475 1.5529 1.5529 -0.0054 -0.35%
2025-03-31 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5529 1.5529 1.5712 1.5712 -0.0183 -1.16%
2025-03-28 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5712 1.5712 1.5826 1.5826 -0.0114 -0.72%
2025-03-27 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5826 1.5826 1.5800 1.5800 0.0026 0.16%
2025-03-26 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5800 1.5800 1.5853 1.5853 -0.0053 -0.33%
2025-03-25 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5853 1.5853 1.5910 1.5910 -0.0057 -0.36%
2025-03-24 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5910 1.5910 1.5891 1.5891 0.0019 0.12%
2025-03-21 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5891 1.5891 1.6248 1.6248 -0.0357 -2.20%
2025-03-20 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6248 1.6248 1.6432 1.6432 -0.0184 -1.12%
2025-03-19 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6432 1.6432 1.6442 1.6442 -0.0010 -0.06%
2025-03-18 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6442 1.6442 1.6325 1.6325 0.0117 0.72%
2025-03-17 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6325 1.6325 1.6420 1.6420 -0.0095 -0.58%
2025-03-14 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6420 1.6420 1.5935 1.5935 0.0485 3.04%
2025-03-13 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.5935 1.5935 1.6120 1.6120 -0.0185 -1.15%
2025-03-12 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6120 1.6120 1.6179 1.6179 -0.0059 -0.36%
2025-03-11 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6179 1.6179 1.6159 1.6159 0.0020 0.12%
2025-03-10 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6159 1.6159 1.6210 1.6210 -0.0051 -0.31%
2025-03-07 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6210 1.6210 1.6428 1.6428 -0.0218 -1.33%
2025-03-06 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6428 1.6428 1.6132 1.6132 0.0296 1.83%
2025-03-05 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6132 1.6132 1.6124 1.6124 0.0008 0.05%
2025-03-04 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6124 1.6124 1.6248 1.6248 -0.0124 -0.76%
2025-03-03 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6248 1.6248 1.6058 1.6058 0.0190 1.18%
2025-02-28 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6058 1.6058 1.6683 1.6683 -0.0625 -3.75%
2025-02-27 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6683 1.6683 1.6760 1.6760 -0.0077 -0.46%
2025-02-26 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6760 1.6760 1.6550 1.6550 0.0210 1.27%
2025-02-25 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6550 1.6550 1.6744 1.6744 -0.0194 -1.16%
2025-02-24 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6744 1.6744 1.6869 1.6869 -0.0125 -0.74%