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富國天惠成長混合(LOF)D基金凈值查詢(022645)

今天最新凈值 2.4450 -0.0150 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4441 -0.0009 -0.0365%
  • 累計(jì)凈值：2.4450
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱少醒
近一月富國天惠成長混合(LOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國天惠成長混合(LOF)D(022645)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4355 2.4355 2.4450 2.4450 -0.0095 -0.39%
2025-05-22 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4450 2.4450 2.4600 2.4600 -0.0150 -0.61%
2025-05-21 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4600 2.4600 2.4549 2.4549 0.0051 0.21%
2025-05-20 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4549 2.4549 2.4352 2.4352 0.0197 0.81%
2025-05-19 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4352 2.4352 2.4365 2.4365 -0.0013 -0.05%
2025-05-16 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4365 2.4365 2.4337 2.4337 0.0028 0.12%
2025-05-15 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4337 2.4337 2.4535 2.4535 -0.0198 -0.81%
2025-05-14 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4535 2.4535 2.4431 2.4431 0.0104 0.43%
2025-05-13 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4431 2.4431 2.4517 2.4517 -0.0086 -0.35%
2025-05-12 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4517 2.4517 2.4196 2.4196 0.0321 1.33%
2025-05-09 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4196 2.4196 2.4231 2.4231 -0.0035 -0.14%
2025-05-08 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4231 2.4231 2.4183 2.4183 0.0048 0.20%
2025-05-07 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4183 2.4183 2.4117 2.4117 0.0066 0.27%
2025-05-06 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4117 2.4117 2.3886 2.3886 0.0231 0.97%
2025-04-30 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.3886 2.3886 2.3782 2.3782 0.0104 0.44%
2025-04-29 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.3782 2.3782 2.3778 2.3778 0.0004 0.02%
2025-04-28 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.3778 2.3778 2.3975 2.3975 -0.0197 -0.82%
2025-04-25 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.3975 2.3975 2.3998 2.3998 -0.0023 -0.10%
2025-04-24 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.3998 2.3998 2.3996 2.3996 0.0002 0.01%