搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國天惠成長混合(LOF)D基金凈值查詢(022645)

今天最新凈值 2.4450 -0.0150 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4441 -0.0009 -0.0365%
  • 累計(jì)凈值：2.4450
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱少醒
近一周富國天惠成長混合(LOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國天惠成長混合(LOF)D(022645)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4355 2.4355 2.4450 2.4450 -0.0095 -0.39%
2025-05-22 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4450 2.4450 2.4600 2.4600 -0.0150 -0.61%
2025-05-21 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4600 2.4600 2.4549 2.4549 0.0051 0.21%
2025-05-20 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4549 2.4549 2.4352 2.4352 0.0197 0.81%
2025-05-19 022645 富國天惠成長混合(LOF)D 2.4352 2.4352 2.4365 2.4365 -0.0013 -0.05%