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富達中債0-5年政策性金融債C基金凈值查詢(022642)

今天最新凈值 1.0003 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0003
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：富達基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：成皓
今年以來富達中債0-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富達中債0-5年政策性金融債C(022642)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-05-22 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2025-05-16 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-05-15 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10%
2025-05-12 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0001 1.0001 1.0021 1.0021 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12%
2025-05-07 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2025-04-29 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2025-04-28 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2025-04-25 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2025-04-24 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2025-04-21 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9997 0.9997 1.0003 1.0003 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-04-17 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-04-15 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-04-11 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-04-10 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0003 1.0003 0.9993 0.9993 0.0010 0.10%
2025-04-09 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
2025-04-08 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9987 0.9987 1.0009 1.0009 -0.0022 -0.22%
2025-04-07 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0009 1.0009 0.9975 0.9975 0.0034 0.34%
2025-04-03 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9975 0.9975 0.9945 0.9945 0.0030 0.30%
2025-04-02 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2025-04-01 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9941 0.9941 0.9945 0.9945 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9945 0.9945 0.9942 0.9942 0.0003 0.03%
2025-03-28 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9942 0.9942 0.9943 0.9943 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9943 0.9943 0.9947 0.9947 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9947 0.9947 0.9935 0.9935 0.0012 0.12%
2025-03-25 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9935 0.9935 0.9929 0.9929 0.0006 0.06%
2025-03-24 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2025-03-21 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9922 0.9922 0.9930 0.9930 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9930 0.9930 0.9914 0.9914 0.0016 0.16%
2025-03-19 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9914 0.9914 0.9910 0.9910 0.0004 0.04%
2025-03-18 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9910 0.9910 0.9905 0.9905 0.0005 0.05%
2025-03-17 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9905 0.9905 0.9931 0.9931 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9931 0.9931 0.9920 0.9920 0.0011 0.11%
2025-03-13 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9920 0.9920 0.9924 0.9924 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9924 0.9924 0.9903 0.9903 0.0021 0.21%
2025-03-11 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9903 0.9903 0.9929 0.9929 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9929 0.9929 0.9933 0.9933 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9933 0.9933 0.9961 0.9961 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9961 0.9961 0.9980 0.9980 -0.0019 -0.19%
2025-03-05 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9980 0.9980 0.9976 0.9976 0.0004 0.04%
2025-03-04 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9976 0.9976 0.9980 0.9980 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9980 0.9980 0.9963 0.9963 0.0017 0.17%
2025-02-28 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9963 0.9963 0.9948 0.9948 0.0015 0.15%
2025-02-27 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9948 0.9948 0.9962 0.9962 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9962 0.9962 0.9957 0.9957 0.0005 0.05%
2025-02-25 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9957 0.9957 0.9944 0.9944 0.0013 0.13%
2025-02-24 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9944 0.9944 0.9962 0.9962 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9962 0.9962 0.9978 0.9978 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9978 0.9978 0.9994 0.9994 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9994 0.9994 0.9986 0.9986 0.0008 0.08%
2025-02-18 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9986 0.9986 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9991 0.9991 1.0003 1.0003 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0003 1.0003 1.0015 1.0015 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2025-02-10 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0017 1.0017 1.0034 1.0034 -0.0017 -0.17%
2025-02-07 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0040 1.0040 1.0031 1.0031 0.0009 0.09%
2025-02-05 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0031 1.0031 1.0022 1.0022 0.0009 0.09%
2025-01-27 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0022 1.0022 1.0003 1.0003 0.0019 0.19%
2025-01-22 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0014 1.0014 0.9992 0.9992 0.0022 0.22%
2025-01-13 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 0.9992 0.9992 1.0009 1.0009 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2025-01-09 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0003 1.0003 1.0018 1.0018 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0020 1.0020 1.0034 1.0034 -0.0014 -0.14%
2025-01-06 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10%
2025-01-02 022642 富達中債0-5年政策性金融債C 1.0026 1.0026 1.0016 1.0016 0.0010 0.10%