富達(dá)中債0-5年政策性金融債C基金凈值查詢(022642)
今天最新凈值
1.0003
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0003
- 成立日期：2024-12-17
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.00億元
- 基金公司：富達(dá)基金(中國)
- 基金經(jīng)理：成皓
近一月富達(dá)中債0-5年政策性金融債C基金凈值查詢
近一月,富達(dá)中債0-5年政策性金融債C(022642)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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1.0003 |
1.0004 |
1.0004 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0007 |
1.0007 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
1.0007 |
1.0007 |
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| 2025-05-16 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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| 2025-05-15 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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0.9999 |
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1.0006 |
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| 2025-05-14 |
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富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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1.0006 |
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1.0011 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
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富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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1.0011 |
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1.0001 |
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| 2025-05-12 |
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富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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1.0001 |
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1.0021 |
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-0.20% |
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| 2025-05-09 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0023 |
1.0023 |
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-0.02% |
| 2025-05-08 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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1.0023 |
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1.0011 |
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0.12% |
| 2025-05-07 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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1.0011 |
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| 2025-05-06 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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1.0012 |
1.0013 |
1.0013 |
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| 2025-04-30 |
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富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
1.0013 |
1.0013 |
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1.0009 |
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| 2025-04-29 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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1.0009 |
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| 2025-04-28 |
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富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
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1.0001 |
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0.9996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022642 |
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0001 |
-0.01% |
