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富達(dá)中債0-5年政策性金融債C基金凈值查詢(022642)

今天最新凈值 1.0003 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0003
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：成皓
近一周富達(dá)中債0-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富達(dá)中債0-5年政策性金融債C(022642)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022642 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-05-22 022642 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022642 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022642 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022642 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%