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國泰利添120天滾動持有債券A基金凈值查詢(022611)

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今天最新凈值 1.0073 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0073
成立日期：2025-01-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.03億元
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：陳育潔

近一月國泰利添120天滾動持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國泰利添120天滾動持有債券A(022611)基金累計收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-05-21	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-05-20	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2025-05-16	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-05-15	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-05-14	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-05-13	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-05-12	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-05-09	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%

2025-05-08	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2025-05-07	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-05-06	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2025-04-30	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0060	1.0060	1.0053	1.0053	0.0007	0.07%
2025-04-28	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-04-25	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-04-24	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-04-23	022611	國泰利添120天滾動持有債券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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國泰利添120天滾動持有債券A基金凈值查詢(022611)