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華安添頤混合C基金凈值查詢(022596)

今天最新凈值 1.2743 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2643 -0.0100 -0.7839%
  • 累計(jì)凈值：1.2743
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭偉山
近一年華安添頤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安添頤混合C(022596)基金累計(jì)收益率0%
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2025-05-22 022596 華安添頤混合C 1.2743 1.2743 1.2752 1.2752 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 022596 華安添頤混合C 1.2752 1.2752 1.2746 1.2746 0.0006 0.05%
2025-05-20 022596 華安添頤混合C 1.2746 1.2746 1.2743 1.2743 0.0003 0.02%
2025-05-19 022596 華安添頤混合C 1.2743 1.2743 1.2735 1.2735 0.0008 0.06%
2025-05-16 022596 華安添頤混合C 1.2735 1.2735 1.2732 1.2732 0.0003 0.02%
2025-05-15 022596 華安添頤混合C 1.2732 1.2732 1.2749 1.2749 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 022596 華安添頤混合C 1.2749 1.2749 1.2738 1.2738 0.0011 0.09%
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2025-05-12 022596 華安添頤混合C 1.2743 1.2743 1.2709 1.2709 0.0034 0.27%
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2025-05-07 022596 華安添頤混合C 1.2702 1.2702 1.2689 1.2689 0.0013 0.10%
2025-05-06 022596 華安添頤混合C 1.2689 1.2689 1.2662 1.2662 0.0027 0.21%
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2024-11-15 022596 華安添頤混合C 1.2433 1.2433 1.2476 1.2476 -0.0043 -0.34%
2024-11-14 022596 華安添頤混合C 1.2476 1.2476 1.2523 1.2523 -0.0047 -0.38%
2024-11-13 022596 華安添頤混合C 1.2523 1.2523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%