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華安添頤混合C基金凈值查詢(022596)

今天最新凈值 1.2752 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2643 -0.0100 -0.7839%
  • 累計(jì)凈值：1.2752
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭偉山
近一周華安添頤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安添頤混合C(022596)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022596 華安添頤混合C 1.2743 1.2743 1.2752 1.2752 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 022596 華安添頤混合C 1.2752 1.2752 1.2746 1.2746 0.0006 0.05%
2025-05-20 022596 華安添頤混合C 1.2746 1.2746 1.2743 1.2743 0.0003 0.02%
2025-05-19 022596 華安添頤混合C 1.2743 1.2743 1.2735 1.2735 0.0008 0.06%
2025-05-16 022596 華安添頤混合C 1.2735 1.2735 1.2732 1.2732 0.0003 0.02%