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華安添頤混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022596)

今天最新凈值 1.2743 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2743
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭偉山
華安添頤混合C基金022596重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000831 中國(guó)稀土 0.0000 0.78% 2.07% 0.0161%
601369 陜鼓動(dòng)力 0.0000 0.74% -1.16% -0.0086%
300115 長(zhǎng)盈精密 0.0000 0.73% -4.07% -0.0297%
603444 吉比特 0.0000 0.69% -0.65% -0.0045%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.67% 0.00% 0.0000%
600699 均勝電子 0.0000 0.66% -0.77% -0.0051%
002698 博實(shí)股份 0.0000 0.65% -1.63% -0.0106%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.64% -2.12% -0.0136%
601881 中國(guó)銀河 0.0000 0.64% -1.97% -0.0126%
300413 芒果超媒 0.0000 0.61% -1.31% -0.0080%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.81% -0.0766% %
華安添頤混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.09% -0.78%
2025-05-22 -0.07% -0.61%
2025-05-21 0.05% 0.26%
2025-05-20 0.02% 0.28%
2025-05-19 0.06% -0.10%
2025-05-16 0.02% 0.21%
2025-05-15 -0.13% -0.77%
2025-05-14 0.09% 0.91%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安添頤混合C基金022596實(shí)時(shí)估值圖
華安添頤混合C基金022596實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%