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中加聚鑫純債一年D基金凈值查詢(xún)(022592)

今天最新凈值 1.2651 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2651
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁素
近一季中加聚鑫純債一年D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中加聚鑫純債一年D(022592)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2668 1.2668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2651 1.2651 1.2658 1.2658 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2658 1.2658 1.2639 1.2639 0.0019 0.15%
2025-04-30 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2639 1.2639 1.2614 1.2614 0.0025 0.20%
2025-04-25 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2614 1.2614 1.2627 1.2627 -0.0013 -0.10%
2025-04-18 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2627 1.2627 1.2623 1.2623 0.0004 0.03%
2025-04-11 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2623 1.2623 1.2596 1.2596 0.0027 0.21%
2025-04-03 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2596 1.2596 1.2540 1.2540 0.0056 0.45%
2025-03-28 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16%
2025-03-21 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2520 1.2520 1.2485 1.2485 0.0035 0.28%
2025-03-14 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2485 1.2485 1.2491 1.2491 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2491 1.2491 1.2513 1.2513 -0.0022 -0.18%
2025-02-28 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2513 1.2513 1.2548 1.2548 -0.0035 -0.28%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%