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中加聚鑫純債一年D基金凈值查詢(022592)

今天最新凈值 1.2651 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2651
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁素
近一月中加聚鑫純債一年D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加聚鑫純債一年D(022592)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2668 1.2668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2651 1.2651 1.2658 1.2658 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2658 1.2658 1.2639 1.2639 0.0019 0.15%
2025-04-30 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2639 1.2639 1.2614 1.2614 0.0025 0.20%
2025-04-25 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2614 1.2614 1.2627 1.2627 -0.0013 -0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%