中加聚鑫純債一年D基金凈值查詢(022592)
今天最新凈值
1.2651
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2651
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁素
近一年,中加聚鑫純債一年D(022592)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2668 |
1.2668 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2651 |
1.2651 |
1.2658 |
1.2658 |
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-0.06% |
| 2025-05-09 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2658 |
1.2658 |
1.2639 |
1.2639 |
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0.15% |
| 2025-04-30 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2639 |
1.2639 |
1.2614 |
1.2614 |
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0.20% |
| 2025-04-25 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2614 |
1.2614 |
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| 2025-04-18 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
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1.2627 |
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| 2025-04-11 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
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1.2623 |
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1.2596 |
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| 2025-04-03 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2596 |
1.2596 |
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| 2025-03-28 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2540 |
1.2540 |
1.2520 |
1.2520 |
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| 2025-03-21 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2520 |
1.2520 |
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1.2485 |
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|
|
| 2025-03-14 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2485 |
1.2485 |
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| 2025-03-07 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
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1.2491 |
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1.2513 |
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| 2025-02-28 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2513 |
1.2513 |
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1.2548 |
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| 2025-02-21 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2548 |
1.2548 |
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1.2604 |
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| 2025-02-14 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2604 |
1.2604 |
1.2627 |
1.2627 |
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-0.18% |
| 2025-02-07 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2627 |
1.2627 |
1.2606 |
1.2606 |
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| 2025-01-27 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2606 |
1.2606 |
1.2583 |
1.2583 |
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| 2025-01-17 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2592 |
1.2592 |
1.2606 |
1.2606 |
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-0.11% |
| 2025-01-10 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2606 |
1.2606 |
1.2639 |
1.2639 |
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-0.26% |
| 2025-01-03 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2639 |
1.2639 |
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1.2596 |
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| 2024-12-31 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2596 |
1.2596 |
1.2557 |
1.2557 |
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0.31% |
| 2024-12-20 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2534 |
1.2534 |
1.2515 |
1.2515 |
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| 2024-12-13 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2515 |
1.2515 |
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| 2024-12-06 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2447 |
1.2447 |
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1.2408 |
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| 2024-11-29 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2408 |
1.2408 |
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1.2398 |
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|
|
| 2024-11-28 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2398 |
1.2398 |
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1.2386 |
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| 2024-11-27 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2386 |
1.2386 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-26 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2390 |
1.2390 |
1.2373 |
1.2373 |
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| 2024-11-22 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2373 |
1.2373 |
1.2371 |
1.2371 |
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| 2024-11-21 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2371 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2371 |
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| 2024-11-20 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2371 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2371 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2371 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0000 |
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| 2024-11-18 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2371 |
1.2371 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0002 |
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| 2024-11-15 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2369 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2369 |
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| 2024-11-14 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
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1.2369 |
1.2361 |
1.2361 |
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| 2024-11-13 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2361 |
1.2361 |
1.2352 |
1.2352 |
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0.07% |
| 2024-11-12 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2352 |
1.2352 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
022592 |
中加聚鑫純債一年D |
1.2343 |
1.2343 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
