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農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(022563)

今天最新凈值 1.0070 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0070
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：19.76億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：馬逸鈞
近一周農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022563)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-22 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-21 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-20 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-19 022563 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%