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平安瑞利6個月持有混合A基金凈值查詢(022550)

今天最新凈值 1.0319 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0251 -0.0068 -0.6636%
  • 累計凈值：1.0319
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.77億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：陳浩宇
近一月平安瑞利6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安瑞利6個月持有混合A(022550)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0309 1.0309 1.0319 1.0319 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-21 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0318 1.0318 1.0301 1.0301 0.0017 0.17%
2025-05-20 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0301 1.0301 1.0271 1.0271 0.0030 0.29%
2025-05-19 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0271 1.0271 1.0251 1.0251 0.0020 0.20%
2025-05-16 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0251 1.0251 1.0262 1.0262 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0267 1.0267 1.0252 1.0252 0.0015 0.15%
2025-05-13 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2025-05-12 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-05-09 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0242 1.0242 1.0231 1.0231 0.0011 0.11%
2025-05-08 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-05-07 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0231 1.0231 1.0240 1.0240 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0240 1.0240 1.0222 1.0222 0.0018 0.18%
2025-04-30 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0211 1.0211 0.0014 0.14%
2025-04-28 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0211 1.0211 1.0205 1.0205 0.0006 0.06%
2025-04-25 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-04-24 022550 平安瑞利6個月持有混合A 1.0205 1.0205 1.0196 1.0196 0.0009 0.09%