平安瑞利6個月持有混合A基金凈值查詢(022550)
今天最新凈值
1.0318
0.0017 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0251
-0.0068 -0.6636%
- 累計凈值：1.0318
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.77億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經理：陳浩宇
近一季,平安瑞利6個月持有混合A(022550)基金累計收益率1.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-09 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-04-03 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
022550 |
平安瑞利6個月持有混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0030 |
-0.30% |
