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泓德悅享一年持有期混合C基金凈值查詢(022548)

今天最新凈值 1.0079 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0079
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：趙端端
近一周泓德悅享一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德悅享一年持有期混合C(022548)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0079 1.0079 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0089 1.0089 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-20 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0067 1.0067 0.0011 0.11%
2025-05-19 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%