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泓德悅享一年持有期混合C基金凈值查詢(022548)

今天最新凈值 1.0089 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0089
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：趙端端
近一年泓德悅享一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泓德悅享一年持有期混合C(022548)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0089 1.0089 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-20 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0067 1.0067 0.0011 0.11%
2025-05-19 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%
2025-05-16 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13%
2025-05-13 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2025-05-12 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0034 1.0034 0.0012 0.12%
2025-05-09 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2025-05-08 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2025-05-07 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0024 1.0024 1.0009 1.0009 0.0015 0.15%
2025-05-06 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0009 1.0009 0.9990 0.9990 0.0019 0.19%
2025-04-30 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2025-04-29 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9975 0.9975 0.0016 0.16%
2025-04-18 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9952 0.9952 0.0023 0.23%
2025-04-11 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9952 0.9952 1.0000 1.0000 -0.0048 -0.48%
2025-04-03 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2025-03-28 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2025-03-14 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9993 0.9993 0.9963 0.9963 0.0030 0.30%
2025-03-07 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9950 0.9950 0.0013 0.13%
2025-02-28 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9972 0.9972 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9991 0.9991 -0.0019 -0.19%
2025-02-14 022548 泓德悅享一年持有期混合C 0.9991 0.9991 1.0005 1.0005 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-02-05 022548 泓德悅享一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%