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中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(022522)

今天最新凈值 1.0874 0.0317 3.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0816 -0.0047 -0.4325%
  • 累計凈值：1.0874
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
今年以來中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C(022522)基金累計收益率8.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0874 1.0874 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0557 1.0557 0.0317 3.00%
2025-05-19 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0501 1.0501 0.0056 0.53%
2025-05-16 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0501 1.0501 1.0579 1.0579 -0.0078 -0.74%
2025-05-15 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0452 1.0452 0.0127 1.22%
2025-05-14 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0452 1.0452 1.0295 1.0295 0.0157 1.53%
2025-05-13 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0231 1.0231 0.0064 0.63%
2025-05-12 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0231 1.0231 1.0284 1.0284 -0.0053 -0.52%
2025-05-09 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0284 1.0284 1.0294 1.0294 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0294 1.0294 1.0318 1.0318 -0.0024 -0.23%
2025-05-07 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0318 1.0318 1.0289 1.0289 0.0029 0.28%
2025-05-06 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0289 1.0289 1.0228 1.0228 0.0061 0.60%
2025-04-30 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0228 1.0228 1.0237 1.0237 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0133 1.0133 0.0104 1.03%
2025-04-28 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0133 1.0133 1.0235 1.0235 -0.0102 -1.00%
2025-04-25 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0295 1.0295 -0.0060 -0.58%
2025-04-24 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0121 1.0121 0.0174 1.72%
2025-04-23 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0121 1.0121 1.0246 1.0246 -0.0125 -1.22%
2025-04-22 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0190 1.0190 0.0056 0.55%
2025-04-21 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0190 1.0190 1.0119 1.0119 0.0071 0.70%
2025-04-18 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0119 1.0119 1.0253 1.0253 -0.0134 -1.31%
2025-04-17 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0211 1.0211 0.0042 0.41%
2025-04-16 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0307 1.0307 -0.0096 -0.93%
2025-04-15 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0307 1.0307 1.0290 1.0290 0.0017 0.17%
2025-04-14 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0290 1.0290 1.0254 1.0254 0.0036 0.35%
2025-04-11 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0254 1.0254 1.0387 1.0387 -0.0133 -1.28%
2025-04-10 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0419 1.0419 -0.0032 -0.31%
2025-04-09 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0419 1.0419 1.0410 1.0410 0.0009 0.09%
2025-04-08 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0410 1.0410 1.0014 1.0014 0.0396 3.95%
2025-04-07 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0140 1.0140 -0.0126 -1.24%
2025-04-03 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0140 1.0140 1.0073 1.0073 0.0067 0.67%
2025-04-02 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0073 1.0073 1.0055 1.0055 0.0018 0.18%
2025-04-01 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0055 1.0055 1.0007 1.0007 0.0048 0.48%
2025-03-31 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 1.0070 1.0070 -0.0063 -0.63%
2025-03-28 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0070 1.0070 1.0101 1.0101 -0.0031 -0.31%
2025-03-27 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0101 1.0101 1.0106 1.0106 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0058 1.0058 0.0048 0.48%
2025-03-25 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0019 1.0019 0.0039 0.39%
2025-03-24 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0019 1.0019 0.9989 0.9989 0.0030 0.30%
2025-03-21 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9989 0.9989 0.9996 0.9996 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 1.0014 1.0014 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0017 1.0017 1.0038 1.0038 -0.0021 -0.21%
2025-03-17 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0025 1.0025 0.0013 0.13%
2025-03-14 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0025 1.0025 1.0008 1.0008 0.0017 0.17%
2025-03-13 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9971 0.9971 0.9948 0.9948 0.0023 0.23%
2025-02-28 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9948 0.9948 0.9981 0.9981 -0.0033 -0.33%
2025-02-21 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 0.9958 0.9958 0.0035 0.35%
2025-02-07 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9958 0.9958 0.9972 0.9972 -0.0014 -0.14%
2025-01-27 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9965 0.9965 0.0007 0.07%
2025-01-17 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2025-01-10 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9955 0.9955 0.9984 0.9984 -0.0029 -0.29%
2025-01-03 022522 中歐農業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 0.9993 0.9993 -0.0009 -0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%