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中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(022522)

今天最新凈值 1.0863 -0.0011 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0771 -0.0103 -0.9476%
  • 累計(jì)凈值：1.0863
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
近一周中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C(022522)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022522 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0863 1.0863 0.0011 0.10%
2025-05-21 022522 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0874 1.0874 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 022522 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0557 1.0557 0.0317 3.00%
2025-05-19 022522 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0501 1.0501 0.0056 0.53%