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南方產(chǎn)業(yè)智選股票C基金凈值查詢(022518)

今天最新凈值 1.9313 0.0089 0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9226 -0.0087 -0.4484%
  • 累計(jì)凈值：1.9313
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：惲雷
近一季南方產(chǎn)業(yè)智選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方產(chǎn)業(yè)智選股票C(022518)基金累計(jì)收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9210 1.9210 1.9313 1.9313 -0.0103 -0.53%
2025-05-21 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9313 1.9313 1.9224 1.9224 0.0089 0.46%
2025-05-20 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9224 1.9224 1.9069 1.9069 0.0155 0.81%
2025-05-19 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9069 1.9069 1.9053 1.9053 0.0016 0.08%
2025-05-16 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9053 1.9053 1.9134 1.9134 -0.0081 -0.42%
2025-05-15 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9134 1.9134 1.9212 1.9212 -0.0078 -0.41%
2025-05-14 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9212 1.9212 1.9051 1.9051 0.0161 0.85%
2025-05-13 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9051 1.9051 1.9128 1.9128 -0.0077 -0.40%
2025-05-12 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9128 1.9128 1.8890 1.8890 0.0238 1.26%
2025-05-09 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8890 1.8890 1.8742 1.8742 0.0148 0.79%
2025-05-08 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8742 1.8742 1.8685 1.8685 0.0057 0.31%
2025-05-07 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8685 1.8685 1.8636 1.8636 0.0049 0.26%
2025-05-06 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8636 1.8636 1.8461 1.8461 0.0175 0.95%
2025-04-30 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8461 1.8461 1.8531 1.8531 -0.0070 -0.38%
2025-04-29 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8531 1.8531 1.8542 1.8542 -0.0011 -0.06%
2025-04-28 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8542 1.8542 1.8451 1.8451 0.0091 0.49%
2025-04-25 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8451 1.8451 1.8431 1.8431 0.0020 0.11%
2025-04-24 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8431 1.8431 1.8366 1.8366 0.0065 0.35%
2025-04-23 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8366 1.8366 1.8170 1.8170 0.0196 1.08%
2025-04-22 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8170 1.8170 1.8059 1.8059 0.0111 0.61%
2025-04-21 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8059 1.8059 1.8079 1.8079 -0.0020 -0.11%
2025-04-18 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8079 1.8079 1.8044 1.8044 0.0035 0.19%
2025-04-17 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8044 1.8044 1.7973 1.7973 0.0071 0.40%
2025-04-16 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.7973 1.7973 1.8022 1.8022 -0.0049 -0.27%
2025-04-15 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8022 1.8022 1.7900 1.7900 0.0122 0.68%
2025-04-14 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.7900 1.7900 1.7650 1.7650 0.0250 1.42%
2025-04-11 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.7650 1.7650 1.7670 1.7670 -0.0020 -0.11%
2025-04-10 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.7670 1.7670 1.7357 1.7357 0.0313 1.80%
2025-04-09 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.7357 1.7357 1.7342 1.7342 0.0015 0.09%
2025-04-08 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.7342 1.7342 1.7186 1.7186 0.0156 0.91%
2025-04-07 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.7186 1.7186 1.8867 1.8867 -0.1681 -8.91%
2025-04-03 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.8867 1.8867 1.9309 1.9309 -0.0442 -2.29%
2025-04-02 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9309 1.9309 1.9196 1.9196 0.0113 0.59%
2025-04-01 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9196 1.9196 1.9165 1.9165 0.0031 0.16%
2025-03-31 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9165 1.9165 1.9369 1.9369 -0.0204 -1.05%
2025-03-28 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9369 1.9369 1.9441 1.9441 -0.0072 -0.37%
2025-03-27 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9441 1.9441 1.9461 1.9461 -0.0020 -0.10%
2025-03-26 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9461 1.9461 1.9369 1.9369 0.0092 0.47%
2025-03-25 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9369 1.9369 1.9455 1.9455 -0.0086 -0.44%
2025-03-24 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9455 1.9455 1.9375 1.9375 0.0080 0.41%
2025-03-21 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9375 1.9375 1.9602 1.9602 -0.0227 -1.16%
2025-03-20 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9602 1.9602 1.9833 1.9833 -0.0231 -1.16%
2025-03-19 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9833 1.9833 1.9837 1.9837 -0.0004 -0.02%
2025-03-18 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9837 1.9837 1.9644 1.9644 0.0193 0.98%
2025-03-17 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9644 1.9644 1.9537 1.9537 0.0107 0.55%
2025-03-14 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9537 1.9537 1.9361 1.9361 0.0176 0.91%
2025-03-13 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9361 1.9361 1.9408 1.9408 -0.0047 -0.24%
2025-03-12 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9408 1.9408 1.9579 1.9579 -0.0171 -0.87%
2025-03-11 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9579 1.9579 1.9621 1.9621 -0.0042 -0.21%
2025-03-10 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9621 1.9621 1.9688 1.9688 -0.0067 -0.34%
2025-03-07 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9688 1.9688 1.9678 1.9678 0.0010 0.05%
2025-03-06 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9678 1.9678 1.9424 1.9424 0.0254 1.31%
2025-03-05 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9424 1.9424 1.9208 1.9208 0.0216 1.12%
2025-03-04 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9208 1.9208 1.9236 1.9236 -0.0028 -0.15%
2025-03-03 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9236 1.9236 1.9151 1.9151 0.0085 0.44%
2025-02-28 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9151 1.9151 1.9429 1.9429 -0.0278 -1.43%
2025-02-27 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9429 1.9429 1.9260 1.9260 0.0169 0.88%
2025-02-26 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9260 1.9260 1.9022 1.9022 0.0238 1.25%
2025-02-25 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9022 1.9022 1.9332 1.9332 -0.0310 -1.60%
2025-02-24 022518 南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 1.9332 1.9332 1.9442 1.9442 -0.0110 -0.57%