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人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022514)

今天最新凈值 1.0162 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0042 -0.0084 -0.8268%
  • 累計(jì)凈值：1.0162
  • 成立日期：2024-12-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：劉石開
近一年人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C(022514)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0126 1.0126 1.0162 1.0162 -0.0036 -0.35%
2025-05-21 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0162 1.0162 1.0137 1.0137 0.0025 0.25%
2025-05-20 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0137 1.0137 1.0091 1.0091 0.0046 0.46%
2025-05-19 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0094 1.0094 1.0119 1.0119 -0.0025 -0.25%
2025-05-15 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0119 1.0119 1.0234 1.0234 -0.0115 -1.12%
2025-05-14 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0234 1.0234 1.0184 1.0184 0.0050 0.49%
2025-05-13 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0184 1.0184 1.0210 1.0210 -0.0026 -0.25%
2025-05-12 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0210 1.0210 1.0087 1.0087 0.0123 1.22%
2025-05-09 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0087 1.0087 1.0169 1.0169 -0.0082 -0.81%
2025-05-08 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0169 1.0169 1.0120 1.0120 0.0049 0.48%
2025-05-07 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0120 1.0120 1.0088 1.0088 0.0032 0.32%
2025-05-06 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0088 1.0088 0.9958 0.9958 0.0130 1.31%
2025-04-30 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9958 0.9958 0.9910 0.9910 0.0048 0.48%
2025-04-29 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9910 0.9910 0.9919 0.9919 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9919 0.9919 0.9974 0.9974 -0.0055 -0.55%
2025-04-25 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9974 0.9974 0.9984 0.9984 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9984 0.9984 1.0013 1.0013 -0.0029 -0.29%
2025-04-23 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0022 1.0022 1.0029 1.0029 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0029 1.0029 0.9917 0.9917 0.0112 1.13%
2025-04-18 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9917 0.9917 0.9949 0.9949 -0.0032 -0.32%
2025-04-17 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9949 0.9949 0.9952 0.9952 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9952 0.9952 0.9939 0.9939 0.0013 0.13%
2025-04-15 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9939 0.9939 0.9977 0.9977 -0.0038 -0.38%
2025-04-14 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9977 0.9977 0.9947 0.9947 0.0030 0.30%
2025-04-11 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9947 0.9947 0.9834 0.9834 0.0113 1.15%
2025-04-10 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9834 0.9834 0.9698 0.9698 0.0136 1.40%
2025-04-09 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9698 0.9698 0.9493 0.9493 0.0205 2.16%
2025-04-08 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9493 0.9493 0.9376 0.9376 0.0117 1.25%
2025-04-07 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9376 0.9376 1.0228 1.0228 -0.0852 -8.33%
2025-04-03 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0228 1.0228 1.0310 1.0310 -0.0082 -0.80%
2025-04-02 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0310 1.0310 1.0317 1.0317 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0317 1.0317 1.0246 1.0246 0.0071 0.69%
2025-03-31 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0246 1.0246 1.0310 1.0310 -0.0064 -0.62%
2025-03-28 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0310 1.0310 1.0384 1.0384 -0.0074 -0.71%
2025-03-27 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0384 1.0384 1.0347 1.0347 0.0037 0.36%
2025-03-26 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0347 1.0347 1.0364 1.0364 -0.0017 -0.16%
2025-03-25 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0364 1.0364 1.0414 1.0414 -0.0050 -0.48%
2025-03-24 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0414 1.0414 1.0398 1.0398 0.0016 0.15%
2025-03-21 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0398 1.0398 1.0517 1.0517 -0.0119 -1.13%
2025-03-20 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0517 1.0517 1.0599 1.0599 -0.0082 -0.77%
2025-03-19 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0599 1.0599 1.0668 1.0668 -0.0069 -0.65%
2025-03-18 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0668 1.0668 1.0639 1.0639 0.0029 0.27%
2025-03-17 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0639 1.0639 1.0647 1.0647 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0647 1.0647 1.0501 1.0501 0.0146 1.39%
2025-03-13 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0501 1.0501 1.0585 1.0585 -0.0084 -0.79%
2025-03-12 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0585 1.0585 1.0608 1.0608 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0608 1.0608 1.0538 1.0538 0.0070 0.66%
2025-03-10 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0538 1.0538 1.0561 1.0561 -0.0023 -0.22%
2025-03-07 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0561 1.0561 1.0607 1.0607 -0.0046 -0.43%
2025-03-06 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0607 1.0607 1.0416 1.0416 0.0191 1.83%
2025-03-05 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0416 1.0416 1.0402 1.0402 0.0014 0.13%
2025-03-04 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0402 1.0402 1.0305 1.0305 0.0097 0.94%
2025-03-03 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0305 1.0305 1.0278 1.0278 0.0027 0.26%
2025-02-28 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0278 1.0278 1.0554 1.0554 -0.0276 -2.62%
2025-02-27 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0554 1.0554 1.0561 1.0561 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0561 1.0561 1.0430 1.0430 0.0131 1.26%
2025-02-25 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0430 1.0430 1.0536 1.0536 -0.0106 -1.01%
2025-02-24 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0536 1.0536 1.0569 1.0569 -0.0033 -0.31%
2025-02-21 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0569 1.0569 1.0428 1.0428 0.0141 1.35%
2025-02-20 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0428 1.0428 1.0410 1.0410 0.0018 0.17%
2025-02-19 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0410 1.0410 1.0257 1.0257 0.0153 1.49%
2025-02-18 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0257 1.0257 1.0407 1.0407 -0.0150 -1.44%
2025-02-17 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-02-14 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0406 1.0406 1.0333 1.0333 0.0073 0.71%
2025-02-13 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0333 1.0333 1.0418 1.0418 -0.0085 -0.82%
2025-02-12 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0418 1.0418 1.0307 1.0307 0.0111 1.08%
2025-02-11 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0307 1.0307 1.0336 1.0336 -0.0029 -0.28%
2025-02-10 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0336 1.0336 1.0296 1.0296 0.0040 0.39%
2025-02-07 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0296 1.0296 1.0172 1.0172 0.0124 1.22%
2025-02-06 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0172 1.0172 1.0077 1.0077 0.0095 0.94%
2025-02-05 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0077 1.0077 1.0203 1.0203 -0.0126 -1.23%
2025-01-27 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-01-22 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0141 1.0141 1.0181 1.0181 -0.0040 -0.39%
2025-01-14 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0089 1.0089 0.9819 0.9819 0.0270 2.75%
2025-01-13 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9819 0.9819 0.9844 0.9844 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9844 0.9844 0.9967 0.9967 -0.0123 -1.23%
2025-01-09 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9967 0.9967 1.0029 1.0029 -0.0062 -0.62%
2025-01-08 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0034 1.0034 1.0001 1.0001 0.0033 0.33%
2025-01-06 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-01-03 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-12-31 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-23 022514 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%