人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022514)
今天最新凈值
1.0162
0.0025 0.2500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0042
-0.0084 -0.8268%
- 累計(jì)凈值：1.0162
- 成立日期：2024-12-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：人保資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：劉石開(kāi)
近一月人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C(022514)基金累計(jì)收益率1.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0123 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0082 |
-0.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
022514 |
人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0009 |
-0.09% |
