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國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022497)

今天最新凈值 1.3434 -0.0132 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3434
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏 朱碧瑩
近一月國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E(022497)基金累計收益率-2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3399 1.3399 1.3434 1.3434 -0.0035 -0.26%
2025-05-21 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3434 1.3434 1.3566 1.3566 -0.0132 -0.97%
2025-05-20 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3566 1.3566 1.3511 1.3511 0.0055 0.41%
2025-05-19 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3511 1.3511 1.3464 1.3464 0.0047 0.35%
2025-05-16 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3464 1.3464 1.3495 1.3495 -0.0031 -0.23%
2025-05-15 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3495 1.3495 1.3750 1.3750 -0.0255 -1.85%
2025-05-14 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3750 1.3750 1.3683 1.3683 0.0067 0.49%
2025-05-13 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3683 1.3683 1.3747 1.3747 -0.0064 -0.47%
2025-05-12 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3747 1.3747 1.3679 1.3679 0.0068 0.50%
2025-05-09 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3679 1.3679 1.3967 1.3967 -0.0288 -2.06%
2025-05-08 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3967 1.3967 1.4043 1.4043 -0.0076 -0.54%
2025-05-07 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4043 1.4043 1.4100 1.4100 -0.0057 -0.40%
2025-05-06 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4100 1.4100 1.3902 1.3902 0.0198 1.42%
2025-04-30 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3902 1.3902 1.3770 1.3770 0.0132 0.96%
2025-04-29 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3770 1.3770 1.3651 1.3651 0.0119 0.87%
2025-04-28 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3651 1.3651 1.3625 1.3625 0.0026 0.19%
2025-04-25 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3625 1.3625 1.3641 1.3641 -0.0016 -0.12%
2025-04-24 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3641 1.3641 1.3791 1.3791 -0.0150 -1.09%
2025-04-23 022497 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3791 1.3791 1.3811 1.3811 -0.0020 -0.14%