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嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022495)

今天最新凈值 1.0710 0.0098 0.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0760 -0.0015 -0.1394%
  • 累計(jì)凈值：1.0710
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 陳黎明
近一季嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A(022495)基金累計(jì)收益率7.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0775 1.0775 1.0710 1.0710 0.0065 0.61%
2025-05-20 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0710 1.0710 1.0612 1.0612 0.0098 0.92%
2025-05-19 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0621 1.0621 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0695 1.0695 -0.0074 -0.69%
2025-05-15 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0695 1.0695 1.0728 1.0728 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0728 1.0728 1.0677 1.0677 0.0051 0.48%
2025-05-13 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0677 1.0677 1.0700 1.0700 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0518 1.0518 0.0182 1.73%
2025-05-09 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0476 1.0476 0.0042 0.40%
2025-05-08 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0476 1.0476 1.0396 1.0396 0.0080 0.77%
2025-05-07 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0396 1.0396 1.0343 1.0343 0.0053 0.51%
2025-05-06 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0256 1.0256 0.0087 0.85%
2025-04-30 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0256 1.0256 1.0373 1.0373 -0.0117 -1.13%
2025-04-29 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0316 1.0316 0.0065 0.63%
2025-04-25 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0316 1.0316 1.0251 1.0251 0.0065 0.63%
2025-04-24 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0251 1.0251 1.0266 1.0266 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0132 1.0132 0.0134 1.32%
2025-04-22 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2025-04-21 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0129 1.0129 1.0057 1.0057 0.0072 0.72%
2025-04-18 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0042 1.0042 0.0015 0.15%
2025-04-17 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0023 1.0023 0.0019 0.19%
2025-04-16 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0023 1.0023 1.0137 1.0137 -0.0114 -1.12%
2025-04-15 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0137 1.0137 1.0097 1.0097 0.0040 0.40%
2025-04-14 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0097 1.0097 1.0027 1.0027 0.0070 0.70%
2025-04-11 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-04-10 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0026 1.0026 0.9866 0.9866 0.0160 1.62%
2025-04-09 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9866 0.9866 0.9834 0.9834 0.0032 0.33%
2025-04-08 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9834 0.9834 0.9761 0.9761 0.0073 0.75%
2025-04-07 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9761 0.9761 0.9992 0.9992 -0.0231 -2.31%
2025-04-03 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9992 0.9992 1.0006 1.0006 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-04-01 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0003 1.0003 0.9998 0.9998 0.0005 0.05%
2025-03-31 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9998 0.9998 1.0013 1.0013 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2025-03-26 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0014 1.0014 1.0000 1.0000 0.0014 0.14%
2025-03-24 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2025-03-21 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9995 0.9995 1.0005 1.0005 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0019 1.0019 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2025-03-18 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0005 1.0005 0.0010 0.10%
2025-03-17 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-03-14 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.9979 0.9979 0.0021 0.21%
2025-03-13 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9979 0.9979 0.9981 0.9981 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9981 0.9981 0.9986 0.9986 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9986 0.9986 0.9980 0.9980 0.0006 0.06%
2025-03-10 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2025-03-07 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9980 0.9980 0.9982 0.9982 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2025-03-05 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9977 0.9977 0.9970 0.9970 0.0007 0.07%
2025-03-04 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2025-03-03 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9971 0.9971 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9971 0.9971 0.9979 0.9979 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9979 0.9979 0.9976 0.9976 0.0003 0.03%
2025-02-26 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-02-25 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 0.9977 0.9977 0.9984 0.9984 -0.0007 -0.07%